LIGA PORTFOLIO CONCEPT - A EUR DIS

Fonds
42,810 EUR -0,07 -0,16% 18.02.2020, 08:00:00
WKN: A14MNS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1172417856 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 43,880 ( n.a. ) Eröffnung 42,81 Hoch / Tief (heute) 42,81 / 42,81 Fondsvolumen 165,36 Mio. EUR (Stand: 18.02.2020)
Geld 42,810 ( n.a. ) Vortag 42,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,88 / 40,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / +6,50%
Benchmark
LIGA PORTFOLIO CONCEPT - A EUR DIS
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KAG (EUR) 42,81 EUR -0,07 -0,16% 18.02. 08:00:00 42,810 / 43,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LIGA PORTFOLIO CONCEPT - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,01% +1,81% +6,49% +4,89% n.a. n.a.
relativer Return* -2,12% -6,52% -14,97% -23,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,12% -2,22% -1,34% -0,75% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,37% +7,54% -5,31% +2,48% +1,43% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,19 +0,77 +0,66 +0,81 n.a. n.a.
Excess Return +6,67% +5,04% +6,33% +10,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LIGA PORTFOLIO CONCEPT - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,48% 3,09% 3,05% 3,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,85% -0,85% -1,71% -6,86% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +1,44% +1,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,87% +0,28% -0,57% -1,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 42,88 42,88 42,88 43,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 42,11 41,79 40,69 39,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 42,48 42,27 41,70 41,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LIGA PORTFOLIO CONCEPT - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik von LIGA Portfolio Concept (der 'Fonds') ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Wertzuwachs führt. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird prinzipiell unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, die sich an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren orientieren, im Einklang mit christlich - ethischen Wertvorstellungen international angelegt in Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, indexorientierte Anleihen, Klimaschutz anleihen ('green bonds'), Optionsanleihen, deren Optionsrechte auf Wertpapiere lauten, und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Genussscheine von Unternehmen, Pfandbriefe sowie daneben in Optionsscheinen auf Wertpapiere.

Fondsprospekte zu LIGA PORTFOLIO CONCEPT - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LIGA PORTFOLIO CONCEPT - A EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (16.05.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu LIGA PORTFOLIO CONCEPT - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu LIGA PORTFOLIO CONCEPT - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LIGA PORTFOLIO CONCEPT - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,82% 3.400 % Irland Reg.S. v. 14(2024)
1,80% 3.00 % Commonwealth Bk. 12 (2022)
1,42% Total
1,36% 1.00 % Caixa Geral de Dep. 15(22)
1,33% 1.375 % Slowakei Reg.S. v. 15(2027)
1,29% 0.625 % Rentenbank v. 16(2036)
1,27% Allianz
1,27% Zurich Insurance Group
1,18% 2.75 % Spanien v. 14 (2024)
1,11% 2.50 % Münch. Hypobk. 13 (2028)
Stand: 31.10.2019

Ratings zu LIGA PORTFOLIO CONCEPT - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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