LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS
- WKN
- A14MNS
- ISIN
- LU1172417856
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,750 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,600 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,89 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,82 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,54 % |
| FMO NED.M.O. 20/31 FLRMTN | 1,44 % |
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29) Anleihe · WKN A3LQ4S · ISIN DK0030512421 | 1,22 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 1,13 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820 | 1,13 % |
Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(29/30) Anleihe · WKN A3L0YJ · ISIN XS2855975285 | 1,10 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,06 % |
| UNICREDIT 24/34 MTN Derivat · WKN A3LZZC · ISIN IT0005598989 | 0,99 % |
| Summe: | 13,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,17 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS
Fondsstrategie zu LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des LIGA Portfolio Concept (der 'Fonds') ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Wertzuwachs führt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, stattdessen wird das Fondsvermögen prinzipiell unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, die sich an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren orientieren, im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen international angelegt in Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, indexorientierte Anleihen, Klimaschutzanleihen ('Green Bonds'), Optionsanleihen, deren Optionsrechte auf Wertpapiere lauten, und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Genussscheine von Unternehmen, Pfandbriefe sowie daneben in Optionsscheinen auf Wertpapiere. Die jeweilige Gewichtung der einzelnen Assetklassen erfolgt konzeptionell nach der aktuellen Marktsituation unter Berücksichtigung von Chancen- und Risikoaspekten. Der Fonds legt höchstens 15 % seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an.
Stammdaten zu LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 40,010 EUR -0,040 EUR · -0,10 % 05.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,10 % | 40,010 EUR 05.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 41,010 EUR 05.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,000 EUR 2,44 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,01 % | 3,88 % | 5,38 % | 5,57 % | 5,39 % | 4,71 % |
| Maximaler Verlust | -0,85 % | -0,85 % | -6,62 % | -9,68 % | -17,45 % | -17,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 40,18 | 40,18 | 41,10 | 41,10 | 41,82 | 43,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 39,65 | 39,11 | 37,71 | 34,06 | 34,06 | 34,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,88 | 39,60 | 39,73 | 37,38 | 38,27 | 39,88 |
Performance-Kennzahlen zu LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,65 % | +3,17 % | +8,13 % | +12,55 % | +11,13 % | +7,94 % |
| Relativer Return | -1,71 % | -4,53 % | -9,43 % | -18,89 % | -43,19 % | -60,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,71 % | -1,53 % | -0,82 % | -0,58 % | -0,94 % | -0,77 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,90 % | +10,34 % | +9,57 % | -16,07 % | +5,76 % | -4,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +1,17 % | +0,64 % | +0,32 % | +0,45 % | +0,04 % |
| Excess Return | +3,94 % | +12,57 % | +11,13 % | +7,38 % | +12,57 % | +1,89 % |