Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS
- WKN
- A14MNS
- ISIN
- LU1172417856
• KVG
40,290 EUR
-0,200 EUR-0,49 %
Geld
40,290 EUR
Brief
41,300 EUR
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Fondsvolumen
101,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,750 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,600 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,01 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,91 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,68 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,63 % |
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D7KK · ISIN XS3010301185 | 1,55 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820 | 1,13 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 1,11 % |
Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(29/30) Anleihe · WKN A3L0YJ · ISIN XS2855975285 | 1,10 % |
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LEHV · ISIN XS2589713614 | 1,02 % |
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LZZC · ISIN IT0005598989 | 0,99 % |
| Summe: | 14,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des LIGA Portfolio Concept (der 'Fonds') ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Wertzuwachs führt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, stattdessen wird das Fondsvermögen prinzipiell unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, die sich an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren orientieren, im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen international angelegt in Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, indexorientierte Anleihen, Klimaschutzanleihen ('Green Bonds'), Optionsanleihen, deren Optionsrechte auf Wertpapiere lauten, und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Genussscheine von Unternehmen, Pfandbriefe sowie daneben in Optionsscheinen auf Wertpapiere. Die jeweilige Gewichtung der einzelnen Assetklassen erfolgt konzeptionell nach der aktuellen Marktsituation unter Berücksichtigung von Chancen- und Risikoaspekten. Der Fonds legt höchstens 15 % seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an.
Stammdaten zu LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen101,35 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,33 % | 4,47 % | 4,48 % | 4,78 % | 5,45 % | 4,69 % |
| Maximaler Verlust | -3,33 % | -3,33 % | -3,64 % | -6,62 % | -17,45 % | -17,45 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 77,78 % | 63,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 41,68 | 41,68 | 41,68 | 41,68 | 41,82 | 43,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 40,29 | 40,29 | 38,38 | 34,58 | 34,06 | 34,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 41,06 | 41,19 | 40,37 | 38,55 | 38,45 | 39,84 |
Performance-Kennzahlen zu LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,94 % | -1,56 % | +3,66 % | +19,79 % | +8,28 % | +10,49 % |
| Relativer Return | -0,27 % | -1,16 % | -7,32 % | -24,40 % | -38,30 % | -65,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,27 % | -0,39 % | -0,63 % | -0,77 % | -0,80 % | -0,88 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,90 % | +3,57 % | +10,34 % | +9,57 % | -16,07 % | +5,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,41 % | +0,84 % | +0,53 % | +0,35 % | +0,16 % |
| Excess Return | +1,48 % | +4,17 % | +13,07 % | +12,29 % | +9,78 % | +8,17 % |