Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.05.2024 Ausschüttend | 0,600 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,40 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,66 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,34 % |
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) Anleihe · WKN A28ZL0 · ISIN XS2205081966 | 1,27 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,24 % |
Bundesanleihe v. 2008 (04.07.2040) Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366 | 1,17 % |
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29) Anleihe · WKN A3LQ4S · ISIN DK0030512421 | 1,12 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29) Anleihe · WKN A351ZS · ISIN DE000A351ZS6 | 0,93 % |
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(28) Anleihe · WKN BLB8DV · ISIN XS2721113160 | 0,92 % |
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3LUD6 · ISIN IT0005582876 | 0,90 % |
Summe: | 12,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,16 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlagekonzept verbindet ein aktives Management verschiedener Anlageklassen mit einer flexiblen Steuerung. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten erfolgen. Seit Auflegung des Fonds werden bei der Auswahl der Vermögenswerte auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Das Sondervermögen bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Diese orientieren sich im Einklang mit christlichen-ethischen Wertvorstellungen an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren. Der Fonds kann über die LIGA Bank eG erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 38,440 EUR -0,030 EUR · -0,08 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |