Rentenfonds • Renten Asien
LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS
- WKN
- A1JQCB
- ISIN
- LI0141834437
•
87,375 EUR
+0,224 EUR+0,26 %
Geld
87,375 EUR
Brief
90,003 EUR
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Fondsvolumen
30,65 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.04.2025 Ausschüttend | 3,000 USD |
16.04.2024 Ausschüttend | 3,500 USD |
04.04.2023 Ausschüttend | 2,000 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BK EAST ASIA 24/34 FLR Anleihe · WKN A3L0PH · ISIN XS2813323685 | 3,29 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63 | 2,92 % |
PRUDENTIAL PLC DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KX97 · ISIN XS2403426427 | 2,91 % |
| DAH SING BK 21/31 FLR MTN Anleihe · WKN A3KX9K · ISIN XS2393542548 | 2,40 % |
Barclays PLC SD-FLR Notes 2025(31/Und.) Anleihe · WKN A4EKDC · ISIN XS3218705542 | 2,36 % |
| BANGKOK BK 25/40 FLR REGS Anleihe · WKN A4D82F · ISIN USY0616GAA14 | 2,22 % |
Nippon Life Insurance Co. DL-FLR Notes 2021(31/51) Reg.S Anleihe · WKN A287UM · ISIN USJ54675BA04 | 2,09 % |
| MUANGTH.CAP. 25/30 Anleihe · WKN A4ED6U · ISIN XS3113144912 | 1,94 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2025(27/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D5SH · ISIN USG9T27HAL88 | 1,89 % |
Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2023(33/34) Anleihe · WKN A3LKX3 · ISIN US60687YDB20 | 1,66 % |
| Summe: | 23,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest-und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Währungsrisiken der in EUR aufgelegten Währungsklassen können ganz oder teilweise abgesichert werden.
Stammdaten zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLion Global Investors Limited
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLGT Bank AG
- Fondsvolumen30,65 Mio. USD26,26 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,71 % | 1,11 % | 2,81 % | 2,65 % | 3,38 % | 2,96 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,46 % | -2,85 % | -3,01 % | -21,94 % | -22,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 75,00 % | 65,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,68 | 101,68 | 101,68 | 101,68 | 114,43 | 114,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,94 | 100,46 | 94,36 | 91,55 | 86,22 | 86,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,31 | 100,96 | 98,62 | 96,26 | 99,02 | 103,20 |
Performance-Kennzahlen zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - R USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,61 % | +0,53 % | -4,41 % | +9,86 % | +6,18 % | +15,88 % |
| Relativer Return | -3,23 % | -5,83 % | -22,69 % | -25,55 % | -20,72 % | -51,04 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,23 % | -1,98 % | -2,12 % | -0,82 % | -0,39 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,25 % | -5,25 % | +11,47 % | +3,53 % | -7,10 % | +2,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,04 % | +1,46 % | +1,28 % | +0,78 % | +0,19 % | +0,57 % |
| Excess Return | +5,79 % | +7,83 % | +11,03 % | +10,41 % | +3,22 % | +19,00 % |