Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) - A DIS
- WKN
- A14ZM9
- ISIN
- LI0291045842
•
216,594 EUR
+0,228 EUR+0,11 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
245,30 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,83 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2024 Ausschüttend | 6,500 CHF |
19.12.2023 Ausschüttend | 4,900 CHF |
19.12.2022 Ausschüttend | 3,800 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AIB Group Aktie · WKN A2DW7N · ISIN IE00BF0L3536 | 2,71 % |
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003 | 2,59 % |
Fortum Aktie · WKN 916660 · ISIN FI0009007132 | 2,50 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 2,49 % |
NN Group Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842 | 2,46 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 2,39 % |
Galp Energia Aktie · WKN A0LB24 · ISIN PTGAL0AM0009 | 2,38 % |
Caixabank Aktie · WKN A0MZR4 · ISIN ES0140609019 | 2,35 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,31 % |
Engie Aktie · WKN A0ER6Q · ISIN FR0010208488 | 2,20 % |
| Summe: | 24,38 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) - A DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) - A DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite beziehungsweise mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Aktionärsrendite («shareholder return») favorisiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Stammdaten zu LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) - A DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Kühne, Deniz Özdemir
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen245,30 Mio. CHF264,77 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,13 % | 8,75 % | 13,21 % | 12,49 % | 13,49 % | 15,66 % |
| Maximaler Verlust | -2,28 % | -4,61 % | -15,02 % | -15,02 % | -18,03 % | -33,62 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 70,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 199,98 | 204,87 | 204,87 | 204,87 | 204,87 | 204,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 195,42 | 194,83 | 168,17 | 168,17 | 138,10 | 110,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 197,96 | 198,80 | 193,05 | 186,01 | 182,13 | 164,23 |
Performance-Kennzahlen zu LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,24 % | +1,59 % | +8,42 % | +33,94 % | +82,57 % | +126,83 % |
| Relativer Return | +0,03 % | -5,16 % | -2,81 % | -14,36 % | -10,58 % | -24,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,03 % | -1,75 % | -0,24 % | -0,43 % | -0,19 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,97 % | +9,44 % | +10,46 % | +1,88 % | +27,58 % | -5,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,75 % | +0,47 % | +0,44 % | +0,72 % | +0,40 % |
| Excess Return | +4,13 % | +19,67 % | +19,51 % | +26,04 % | +58,57 % | +88,84 % |