Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T Acc.

WKN 964813

ISIN LI0008475134

Emittent LLB Fund Services AG

WKN 964813

Emittent LLB Fund Services AG

ISIN LI0008475134

30.11.2023, 08:00:00 •

221,223 EUR

+2,319 EUR+1,06 %

Geld

221,223 EUR

Brief

221,223 EUR

Fondsvolumen

174,77 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Dividenden-Aristokraten

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,82 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	1,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T Acc.

Wertpapiername	Anteil
Cardinal Health Aktie · WKN 880206 · ISIN US14149Y1082	2,54 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	2,49 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	2,37 %
Packaging Corp of America Aktie · WKN 932483 · ISIN US6951561090	2,28 %
DuPont de Nemours Aktie · WKN A2PLC7 · ISIN US26614N1028	2,17 %
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476	2,17 %
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286	2,16 %
Telenor Aktie · WKN 591260 · ISIN NO0010063308	2,14 %
International Paper Aktie · WKN 851413 · ISIN US4601461035	2,12 %
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767	2,09 %
Summe:	22,53 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0008475134 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	1,50 %	–	nein	–
LI0291045842	CHF	Ausschüttend	1,50 %	0,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten

Name	Perf. akt. 5 Jahr	Fondsvolumen in EUR	Laufende Kosten	Ausgabeaufschlag
DWS Top Dividende LD	+25,11 %	19,04 Mrd.	1,46 %	5,00 %
Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS	+41,93 %	11,14 Mrd.	1,89 %	5,25 %
Guinness Global Equity Income - C EUR Dis.	+60,66 %	4,67 Mrd.	1,81 %	5,00 %
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	+18,09 %	3,54 Mrd.	1,71 %	4,00 %
JP Morgan Global Dividend Fund A USD Acc.	+67,72 %	3,09 Mrd.	1,81 %	5,00 %
JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div.	+67,07 %	3,09 Mrd.	1,79 %	5,00 %
M&G (Lux) Global Dividend Fund - A EUR Acc.	+43,50 %	2,86 Mrd.	1,94 %	4,00 %
DWS Invest ESG Equity Income - LD EUR DIS	+35,59 %	2,73 Mrd.	1,58 %	5,00 %
DWS Invest Top Dividend - LD EUR Dis.	+22,42 %	2,27 Mrd.	1,60 %	5,00 %
UniGlobal Dividende - A EUR DIS	+33,68 %	1,95 Mrd.	1,52 %	5,00 %
LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T Acc. (Dieser Fonds)	+50,39 %	180,99 Mio.	–	1,50 %

Fonds-Liste Dividenden-Aristokraten

Ratings zu LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T Acc.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite beziehungsweise mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Aktionärsrendite («shareholder return») favorisiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Stammdaten zu LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T Acc.

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Manfred Jakob, Rene Hensel
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
174,77 Mio. CHF180,99 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
9. März 1998
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	210,910 CHF +1,010 CHF · +0,48 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,010 CHF · +0,48 %	210,910 CHF 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	210,910 CHF 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	221,223 EUR +2,319 EUR · +1,06 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,319 EUR · +1,06 %	221,223 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	221,223 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T Acc.

Volatilität: 1 Monat
10,19 %
3 Monate
9,76 %
1 Jahr
12,22 %
3 Jahre
13,83 %
5 Jahre
17,93 %
10 Jahre
17,01 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-5,98 %
1 Jahr
-8,93 %
3 Jahre
-18,04 %
5 Jahre
-33,62 %
10 Jahre
-33,62 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
210,50
3 Monate
213,23
1 Jahr
220,13
3 Jahre
227,55
5 Jahre
227,55
10 Jahre
227,55

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
200,47
3 Monate
200,47
1 Jahr
200,34
3 Jahre
167,60
5 Jahre
121,55
10 Jahre
107,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
207,91
3 Monate
208,47
1 Jahr
209,28
3 Jahre
204,45
5 Jahre
188,98
10 Jahre
162,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,19 %	9,76 %	12,22 %	13,83 %	17,93 %	17,01 %
Maximaler Verlust	-1,29 %	-5,98 %	-8,93 %	-18,04 %	-33,62 %	-33,62 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	63,89 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	210,50	213,23	220,13	227,55	227,55	227,55
Tiefstkurs (in EUR)	200,47	200,47	200,34	167,60	121,55	107,80
Durchschnittspreis (in EUR)	207,91	208,47	209,28	204,45	188,98	162,69

Performance-Kennzahlen zu LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,60 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
+2,36 %
3 Jahre
+37,39 %
5 Jahre
+50,39 %
10 Jahre
+135,96 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-6,13 %
3 Jahre
+1,97 %
5 Jahre
-11,45 %
10 Jahre
-18,17 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,17 %

Performance im Jahr: 2023
+6,78 %
2022
+1,91 %
2021
+27,52 %
2020
-5,44 %
2019
+21,37 %
2018
-0,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,24 %
2 Jahre
+4,97 %
3 Jahre
+24,04 %
4 Jahre
+17,48 %
5 Jahre
+30,02 %
10 Jahre
+82,89 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,60 %	+0,97 %	+2,36 %	+37,39 %	+50,39 %	+135,96 %
Relativer Return	-1,62 %	-0,46 %	-6,13 %	+1,97 %	-11,45 %	-18,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,62 %	-0,15 %	-0,53 %	+0,05 %	-0,20 %	-0,17 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,78 %	+1,91 %	+27,52 %	-5,44 %	+21,37 %	-0,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,18 %	+0,16 %	+0,54 %	+0,22 %	+0,30 %	+0,36 %
Excess Return	-2,24 %	+4,97 %	+24,04 %	+17,48 %	+30,02 %	+82,89 %

LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten

Ratings zu LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T Acc.

Fondsstrategie zu LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T Acc.

Stammdaten zu LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T Acc.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T Acc.