Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

115,216 EUR
-0,148 EUR-0,13 %
Geld
115,216 EUR
(440 Stk.)
Brief
116,558 EUR
(430 Stk.)
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Fondsvolumen
347,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieInformationstechnologieFinanzenKonsumgüter zyklischGesundheitswesenKonsumgüterRohstoffeVersorger
Stand:
  • Industrie (25,6 %)
  • Informationstechnologie (10,6 %)
  • Finanzen (8,2 %)
  • Konsumgüter zyklisch (8,1 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandNiederlandeÖsterreichSchwedenGroßbritannienDänemarkSchweizIrlandFinnlandNorwegenFrankreichBermuda
Stand:
  • Deutschland (61,0 %)
  • Niederlande (7,1 %)
  • Österreich (5,4 %)
  • Schweden (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelZertifikateGenussscheinesonst. VM
Stand:
  • Aktien (66,8 %)
  • Anleihen (23,3 %)
  • Barmittel (6,8 %)
  • Zertifikate (2,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroSchwedische KronePfund SterlingDänische KronenNorwegische KroneUS-DollarSchweizer Franken
Stand:
  • Euro (84,3 %)
  • Schwedische Krone (5,2 %)
  • Pfund Sterling (5,1 %)
  • Dänische Kronen (2,8 %)

Top Holdings zu LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 14,98 %
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.4,91 %
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.4,39 %
TUI AG Namens-Aktien o.N.3,12 %
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.3,02 %
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.2,92 %
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.2,64 %
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.2,53 %
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.2,41 %
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.2,27 %
Summe:33,19 %
Stand:

Fondsstrategie zu LF - WHC Global Discovery - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.