Aktienfonds • Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) - ND DIS

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

13,527 EUR
-0,008 EUR-0,06 %
Geld
13,527 EUR
Brief
13,527 EUR
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Fondsvolumen
23,75 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
13,53  –  13,53 EUR
52-Wochen-Spanne
11,17  –  13,54 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
13,527 EUR
Tief
13,527 EUR
Vortag
13,535 EUR
Eröffnung
13,527 EUR
Jahreshoch
13,540 EUR
Jahrestief
11,170 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.11.2024
Ausschüttend
0,040 CHF
27.11.2023
Ausschüttend
0,100 CHF
26.11.2021
Ausschüttend
0,050 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) - ND DIS

WertpapiernameAnteil
Lindt & Spruengli Partizipationsschein
Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767
7,87 %
Schindler Holding
Aktie · WKN A0JEHV · ISIN CH0024638196
5,74 %
PSP Swiss Property
Aktie · WKN A0CA16 · ISIN CH0018294154
5,14 %
SGS
Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924
5,08 %
Sandoz Group
Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427
4,94 %
Swiss Prime Site
Aktie · WKN 927016 · ISIN CH0008038389
4,92 %
Baloise
Aktie · WKN 853020 · ISIN CH0012410517
3,88 %
Galderma
Aktie · WKN A407X6 · ISIN CH1335392721
3,82 %
BELIMO HLDG
Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163
3,75 %
Straumann Holding
Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666
3,74 %
Summe:48,88 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) - ND DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) - ND DIS

Ziele Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI Extra TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in kleine und mittelgrosse Schweizer Unternehmen.Die Titelauswahl geht von unternehmensspezifischen Kriterien aus und berücksichtigt makroökonomische Faktoren erst in zweiter Linie. Der Fondsmanager steht in regem Austausch mit den Unternehmen und stützt sich bei der Titelauswahl auf gründliche Analysen. Folgende Kriterien entscheiden, welche Titel ins Portefeuille aufgenommen werden: (i) ausgezeichnete Fundamentaldaten, (ii) dauerhaftes Wachstum, (iii) überdurchschnittlich innovatives Geschäftsmodell, (iv) prognostizierbares langfristiges Gewinnwachstum und (v) vernünftige Bewertung. Daraus resultiert ein konzentriertes Portefeuille, das etwa 25 verschiedene Gesellschaften umfasst.Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 5 Jahren entnehmen möchten.

Stammdaten zu LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) - ND DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    J. Utterman, F. Wiederin
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    23,75 Mio. CHF25,11 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) - ND DIS

Volatilität
1 Monat
8,88 %
3 Monate
21,18 %
1 Jahr
14,17 %
3 Jahre
14,52 %
5 Jahre
15,54 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-14,11 %
1 Jahr
-16,80 %
3 Jahre
-17,77 %
5 Jahre
-35,74 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,73
3 Monate
12,73
1 Jahr
12,73
3 Jahre
12,73
5 Jahre
15,18
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,09
3 Monate
10,47
1 Jahr
10,47
3 Jahre
9,72
5 Jahre
9,72
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,46
3 Monate
11,92
1 Jahr
11,94
3 Jahre
11,39
5 Jahre
11,90
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,88 %21,18 %14,17 %14,52 %15,54 %
Maximaler Verlust-1,50 %-14,11 %-16,80 %-17,77 %-35,74 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)12,7312,7312,7312,7315,18
Tiefstkurs (in EUR)12,0910,4710,479,729,72
Durchschnittspreis (in EUR)12,4611,9211,9411,3911,90

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) - ND DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,51 %
3 Monate
+9,85 %
1 Jahr
+12,11 %
3 Jahre
+26,27 %
5 Jahre
+50,08 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,98 %
3 Monate
-4,12 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
-7,46 %
5 Jahre
-9,80 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,98 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+9,37 %
2024
+4,68 %
2023
+10,96 %
2022
-24,33 %
2021
+29,91 %
2020
+9,64 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,63 %
2 Jahre
+7,32 %
3 Jahre
+10,99 %
4 Jahre
-2,15 %
5 Jahre
+29,95 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,51 %+9,85 %+12,11 %+26,27 %+50,08 %
Relativer Return+0,98 %-4,12 %+0,23 %-7,46 %-9,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,98 %-1,39 %+0,02 %-0,22 %-0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,37 %+4,68 %+10,96 %-24,33 %+29,91 %+9,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,40 %+0,27 %+0,24 %-0,04 %+0,35 %
Excess Return+5,63 %+7,32 %+10,99 %-2,15 %+29,95 %