Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,11 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0% SNB BILL 050623 Unbekannt | 6,60 % |
BCO SANTANDER 17/23 MTN Unbekannt | 3,78 % |
BATIGERE 0% CP 23 Unbekannt | 3,42 % |
BNG BANK 0% CP 23 Unbekannt | 3,30 % |
BAYL 0% CP 23 Unbekannt | 3,30 % |
ARABELLA 0% CP 23 Unbekannt | 3,30 % |
EBURY 0% CP 23 Unbekannt | 3,29 % |
STANLEY 0% CP 23 Unbekannt | 3,21 % |
HONEY 0% CP 23 Unbekannt | 3,20 % |
AMER HONDA 0% CP 23 Unbekannt | 3,20 % |
Summe: | 36,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
CHF | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der FTSE 1-Month Swiss Franc Eurodeposit wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden; - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 123,787 CHF +0,005 CHF · +0,00 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 128,280 EUR -0,304 EUR · -0,24 % · unbekannt |