Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds CHF

LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)ND

WKN A1W9WK

ISIN LU0995143889

Emittent Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN A1W9WK

Emittent Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN LU0995143889

gestern, 08:00:00 •

128,280 EUR

-0,304 EUR-0,24 %

Geld

128,280 EUR

Brief

128,280 EUR

Fondsvolumen

465,66 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,17 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,11 %
Laufende Kosten	0,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)ND

Wertpapiername	Anteil
0% SNB BILL 050623 Unbekannt	6,60 %
BCO SANTANDER 17/23 MTN Unbekannt	3,78 %
BATIGERE 0% CP 23 Unbekannt	3,42 %
BNG BANK 0% CP 23 Unbekannt	3,30 %
BAYL 0% CP 23 Unbekannt	3,30 %
ARABELLA 0% CP 23 Unbekannt	3,30 %
EBURY 0% CP 23 Unbekannt	3,29 %
STANLEY 0% CP 23 Unbekannt	3,21 %
HONEY 0% CP 23 Unbekannt	3,20 %
AMER HONDA 0% CP 23 Unbekannt	3,20 %
Summe:	36,60 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0995143889 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	–	0,17 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1577895896	CHF	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0995143962	CHF	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976909173	CHF	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	3.000,00 EUR
LU0995143707	CHF	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0995143616	CHF	Ausschüttend	–	0,33 %	nein	3.000,00 EUR
LU0995143533	CHF	Thesaurierend	–	0,33 %	nein	3.000,00 EUR
LU0995144184	CHF	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	1,00 Mio. CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)ND

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)ND

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der FTSE 1-Month Swiss Franc Eurodeposit wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden; - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Stammdaten zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)ND

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Callahan, F. Helly
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
465,66 Mio. CHF480,66 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
6. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	123,787 CHF +0,005 CHF · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,005 CHF · +0,00 %	123,787 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	123,787 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	128,280 EUR -0,304 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,304 EUR · -0,24 %	128,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	128,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)ND

Volatilität: 1 Monat
0,10 %
3 Monate
0,11 %
1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,08 %
5 Jahre
0,08 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-1,48 %
5 Jahre
-2,96 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
20,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
123,78
3 Monate
123,78
1 Jahr
123,78
3 Jahre
124,51
5 Jahre
126,40
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
123,62
3 Monate
123,30
1 Jahr
122,70
3 Jahre
122,66
5 Jahre
122,66
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
123,70
3 Monate
123,54
1 Jahr
123,08
3 Jahre
123,39
5 Jahre
124,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,10 %	0,11 %	0,10 %	0,08 %	0,08 %	–
Maximaler Verlust	-0,00 %	-0,01 %	-0,02 %	-1,48 %	-2,96 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	33,33 %	20,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	123,78	123,78	123,78	124,51	126,40	–
Tiefstkurs (in EUR)	123,62	123,30	122,70	122,66	122,66	–
Durchschnittspreis (in EUR)	123,70	123,54	123,08	123,39	124,20	–

Performance-Kennzahlen zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)ND

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+1,88 %
1 Jahr
+1,43 %
3 Jahre
+11,38 %
5 Jahre
+15,79 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+0,00 %
3 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,54 %
2022
+4,57 %
2021
+3,40 %
2020
-0,30 %
2019
+2,85 %
2018
+3,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-16,42 %
2 Jahre
+5,45 %
3 Jahre
+3,38 %
4 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
-1,49 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,62 %
2 Jahre
+1,04 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,69 %	+1,88 %	+1,43 %	+11,38 %	+15,79 %	–
Relativer Return	+0,01 %	-0,02 %	+0,02 %	+0,17 %	+0,11 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,01 %	-0,01 %	+0,00 %	+0,00 %	+0,00 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,54 %	+4,57 %	+3,40 %	-0,30 %	+2,85 %	+3,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-16,42 %	+5,45 %	+3,38 %	+0,83 %	-1,49 %	–
Excess Return	-1,62 %	+1,04 %	+0,86 %	+0,27 %	-0,57 %	–

LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)ND

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)ND

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Cybersecurity

Wasserstoff

Infrastruktur

Ratings zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)ND

Fondsstrategie zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)ND

Stammdaten zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)ND

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)ND

Performance-Kennzahlen zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)ND