Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,810 CHF |
25.11.2014 Ausschüttend | 0,100 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BATIGERE 0% CP 24 | 4,52 % |
BATIGERE 0% CP 24 | 4,50 % |
HALKIN 0% CP 24 | 4,45 % |
BAYERISCHE 0% CP 24 | 3,88 % |
ARABELLA 0% CP 24 | 3,88 % |
MIZUHO 0% 28/02/24 | 3,61 % |
VILOGIA SA HLM 1.75% NTS 15/01/2025 CHF Anleihe · WKN A3LSY7 · ISIN FR001400N194 | 2,91 % |
0% SNB BILL 050224 | 2,91 % |
0% SNB BILL 190224 | 2,91 % |
WEINBERG 0% CP 24 | 2,90 % |
Summe: | 36,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,23 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,23 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,33 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,33 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SARON Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,370 CHF -0,033 CHF · -0,03 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 110,693 EUR -0,427 EUR · -0,38 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |