Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA

WKN A0NH17

ISIN LU0353682056

Emittent Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN A0NH17

Emittent Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN LU0353682056

gestern, 08:00:00 •

11,182 EUR

-0,022 EUR-0,20 %

Geld

11,182 EUR

Brief

11,182 EUR

Fondsvolumen

1,51 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,22 %
Laufende Kosten	0,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA

Wertpapiername	Anteil
ARABELLA 0% CP 22 Unbekannt	3,62 %
BASF 0% CP 22 Unbekannt	2,89 %
MANAGED 0% CP 22 Unbekannt	2,54 %
AGENCE 0% CP 22 Unbekannt	2,54 %
INSTITUTO 0% CP 22 Unbekannt	2,17 %
USA 22/22 ZO Unbekannt	2,17 %
JYSKE 0% CP 22 Unbekannt	2,17 %
CHESHAM 0% CP 22 Unbekannt	2,17 %
BCO SANTANDER 17/23 FLR Unbekannt	2,16 %
USA 22/23 ZO Unbekannt	2,16 %
Summe:	24,59 %

Stand: 31.10.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0353682056 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,26 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0866429300	USD	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976909769	USD	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866429482	USD	Ausschüttend	–	–	nein	3.000,00 EUR
LU1976909843	USD	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353682130	USD	Ausschüttend	–	0,26 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0353681322	USD	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353681678	USD	Ausschüttend	–	0,57 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353681751	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	1.000,00 EUR
LU0353682213	USD	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Batterien

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig

Stand: 31.03.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA

Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden und das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Stammdaten zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Callahan, F. Helly
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,51 Mrd. USD1,40 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. April 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,828 USD +0,002 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 USD · +0,02 %	11,828 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,828 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,182 EUR -0,022 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,022 EUR · -0,20 %	11,182 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,182 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA

Volatilität: 1 Monat
0,17 %
3 Monate
0,20 %
1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,16 %
10 Jahre
0,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,08 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
91,67 %
10 Jahre
95,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,82
3 Monate
11,82
1 Jahr
11,82
3 Jahre
11,82
5 Jahre
11,82
10 Jahre
11,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,76
3 Monate
11,67
1 Jahr
11,28
3 Jahre
11,20
5 Jahre
10,80
10 Jahre
10,38

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,79
3 Monate
11,74
1 Jahr
11,53
3 Jahre
11,32
5 Jahre
11,21
10 Jahre
10,86

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,17 %	0,20 %	0,21 %	0,18 %	0,16 %	0,12 %
Maximaler Verlust	–	-0,02 %	-0,02 %	-0,03 %	-0,08 %	-0,08 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	86,11 %	91,67 %	95,83 %
Höchstkurs (in EUR)	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82
Tiefstkurs (in EUR)	11,76	11,67	11,28	11,20	10,80	10,38
Durchschnittspreis (in EUR)	11,79	11,74	11,53	11,32	11,21	10,86

Performance-Kennzahlen zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,89 %
3 Monate
+4,83 %
1 Jahr
-3,41 %
3 Jahre
+16,66 %
5 Jahre
+20,35 %
10 Jahre
+45,63 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,18 %
2022
+8,04 %
2021
+7,47 %
2020
-7,50 %
2019
+4,67 %
2018
+6,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+10,44 %
2 Jahre
+15,44 %
3 Jahre
+12,49 %
4 Jahre
+12,13 %
5 Jahre
+13,33 %
10 Jahre
+8,92 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,15 %
2 Jahre
+6,34 %
3 Jahre
+7,00 %
4 Jahre
+8,44 %
5 Jahre
+11,01 %
10 Jahre
+11,81 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,89 %	+4,83 %	-3,41 %	+16,66 %	+20,35 %	+45,63 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,18 %	+8,04 %	+7,47 %	-7,50 %	+4,67 %	+6,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+10,44 %	+15,44 %	+12,49 %	+12,13 %	+13,33 %	+8,92 %
Excess Return	+2,15 %	+6,34 %	+7,00 %	+8,44 %	+11,01 %	+11,81 %

LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Batterien

Luxusgüter

Ratings zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA

Fondsstrategie zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA

Stammdaten zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA

Performance-Kennzahlen zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA

Fondsprospekte zu LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)NA