Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - RA ACC
- WKN
- A0NH15
- ISIN
- LU0353681751
•
10,780 EUR
+0,040 EUR+0,37 %
Geld
10,780 EUR
Brief
10,780 EUR
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Fondsvolumen
2,10 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - RA ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNP FRN 25 | 2,97 % |
| ARABELLA FIN. 25/10.12.25 | 2,93 % |
| LAND SECURIT 25/22.12.25 | 2,44 % |
| CODE 0% 26 | 2,44 % |
| COFACE S.A. 25-30.01.26 | 2,43 % |
| ENI 25/05.12.25 | 1,95 % |
| ROYAL BK CDA 16/26 | 1,81 % |
| JP M FRN 26 | 1,72 % |
| ACOSS 25/02.02.26 | 1,70 % |
| CMI NETH.HLD 25/03.12.25 | 1,70 % |
| Summe: | 22,09 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - RA ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - RA ACC
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden und das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Stammdaten zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - RA ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterD. Callahan, F. Helly
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,10 Mrd. USD1,82 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - RA ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,11 % | 0,12 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,20 % | 0,17 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,05 % | -0,40 % | -0,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 78,33 % | 82,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,40 | 12,34 | 12,00 | 10,92 | 10,66 | 10,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,42 | 12,39 | 12,23 | 11,72 | 11,31 | 10,88 |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - RA ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,77 % | +2,39 % | -2,46 % | +7,16 % | +18,55 % | +20,42 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,61 % | -8,46 % | +11,92 % | +1,55 % | +7,60 % | +7,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +10,47 % | +10,25 % | +10,98 % | +25,20 % | +16,85 % | +11,33 % |
| Excess Return | +1,59 % | +3,61 % | +6,43 % | +19,67 % | +17,72 % | +20,66 % |