Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund - N USD DIS
- WKN
- A12FRK
- ISIN
- IE00BSNBL469
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 0,032 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,033 USD |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,029 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund - N USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Standard Chartered PLC | 2,30 % |
Antofagasta PLC | 2,30 % |
LD Celulose International GmbH | 2,30 % |
WE Soda Investments Holding PLC | 2,20 % |
Anglo American Capital PLC | 2,20 % |
Sitios Latinoamerica SAB de CV | 2,20 % |
Navoi Mining & Metallurgical Combinat | 2,20 % |
Banco de Bogota SA | 2,20 % |
ORLEN SA | 2,20 % |
Cia de Minas Buenaventura SAA | 2,20 % |
Summe: | 22,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund - N USD DIS
Fondsstrategie zu Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund - N USD DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensschuldtitel, die eine wirtschaftliche Verbindung zu Schwellenländern aufweisen, und in derivative Finanzinstrumente ('DFI'), die darauf abzielen, ein wirtschaftliches Engagement in solchen Wertpapieren herzustellen. Neben der Anlage in Unternehmensschuldtiteln kann der Fonds eine Anlage in Schuldtiteln oder sonstigen Anleihen eingehen, die durch Landesregierungen, ihre Behörden oder politischen Institutionen, Bundesländer oder Lokalbehörden und ihre Unterbereiche und Behörden begeben wurden. Es können alle Arten von Schuldtiteln gehalten werden. Diese können fest oder variabel verzinst sein, ein Kreditrating von Investment Grade oder darunter und eine beliebige Laufzeit oder Duration haben (auch wenn davon ausgegangen wird, dass die durchschnittliche Duration der von mittel- bis langfristigen Anleihefonds entspricht). Diese Instrumente können wandelbare Wertpapiere, hypotheken- und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, inflationsgebundene Anlagen, vorrangige Kredite und strukturierte Schuldverschreibungen, einschließlich hybrider, indexierter und ereignisgebundener Anleihen, umfassen. Obschon der Fonds gegenwärtig in erster Linie in Wertpapiere investiert, die auf US-Dollar lauten, kann er auch in Wertpapiere anlegen, die auf andere Währungen als den US-Dollar lauten. Der Fonds kann sein Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar beschränken, indem er bestimmte Währungssicherungsgeschäfte eingeht (um das Risiko von Währungskursschwankungen zu mindern), ist hierzu aber nicht verpflichtet). Zu den Schwellenländern zählen sämtliche Nationen weltweit mit Ausnahme von den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und den meisten Ländern in Westeuropa. Der Fonds verwendet einen auf den relativen Bewertungen basierend... Der Fonds kann in DFI investieren, um seine Renditen zu steigern, einen Teil seines Anlagerisikos abzusichern und die Portfolioduration zu verwalten. Sämtliche realisierten Erträge abzüglich etwaiger Kosten werden nur in ausschüttenden Anteilklassen an die Anleger ausgeschüttet und im Falle von thesaurierenden Anteilklassen dem Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er zieht den J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index zu Vergleichszwecken bei der Messung seiner Wertentwicklung heran. Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags, sonntags und an gewöhnlichen Feiertagen) zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und New York für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Eine vollständige Beschreibung des Anlageziels und der Anlagepolitik entnehmen Sie den Abschnitten 'Anlageziel' und 'Anlagepolitik' des Nachtrags des Fonds zum Prospekt des Unternehmens (der 'Prospekt'). Sofern in diesem Dokument nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt, haben die definierten Begriffe die gleiche Bedeutung wie im Prospekt. Diese Anteilsklasse ist eine ausschüttende Anteilsklasse und der Verwaltungsrat beabsichtigt, eine Dividende zu erklären.
Stammdaten zu Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund - N USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,270 USD +0,010 USD · +0,11 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,11 % | 9,270 USD 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,270 USD 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,148 EUR -0,097 EUR · -1,18 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,097 EUR · -1,18 % | 8,148 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,148 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund - N USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,70 % | 3,85 % | 2,58 % | 3,43 % | 3,39 % | 5,83 % |
Maximaler Verlust | -0,30 % | -2,96 % | -2,96 % | -7,83 % | -19,66 % | -19,66 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 45,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 9,27 | 9,38 | 9,44 | 9,44 | 10,71 | 10,79 |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,20 | 9,07 | 9,07 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,24 | 9,27 | 9,28 | 9,01 | 9,52 | 9,74 |
Performance-Kennzahlen zu Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund - N USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,57 % | -9,14 % | +0,54 % | +7,98 % | +8,05 % | +9,92 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,46 % | +13,27 % | +2,67 % | -5,65 % | +6,25 % | -4,87 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +1,57 % | +1,21 % | +0,28 % | +0,69 % | +0,14 % |
Excess Return | +2,29 % | +9,21 % | +13,08 % | +3,87 % | +12,19 % | +8,65 % |