Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund - N USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Lord, Abbett & Co. LLC
WKN
KVG
Lord, Abbett & Co. LLC
ISIN

8,148 EUR
-0,097 EUR-1,18 %
Geld
8,148 EUR
Brief
8,148 EUR
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Fondsvolumen
9,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,95 %
Laufende Kosten2,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
0,032 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,033 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,029 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund - N USD DIS

WertpapiernameAnteil
Standard Chartered PLC2,30 %
Antofagasta PLC2,30 %
LD Celulose International GmbH2,30 %
WE Soda Investments Holding PLC2,20 %
Anglo American Capital PLC2,20 %
Sitios Latinoamerica SAB de CV2,20 %
Navoi Mining & Metallurgical Combinat2,20 %
Banco de Bogota SA2,20 %
ORLEN SA2,20 %
Cia de Minas Buenaventura SAA2,20 %
Summe:22,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund - N USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund - N USD DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensschuldtitel, die eine wirtschaftliche Verbindung zu Schwellenländern aufweisen, und in derivative Finanzinstrumente ('DFI'), die darauf abzielen, ein wirtschaftliches Engagement in solchen Wertpapieren herzustellen. Neben der Anlage in Unternehmensschuldtiteln kann der Fonds eine Anlage in Schuldtiteln oder sonstigen Anleihen eingehen, die durch Landesregierungen, ihre Behörden oder politischen Institutionen, Bundesländer oder Lokalbehörden und ihre Unterbereiche und Behörden begeben wurden. Es können alle Arten von Schuldtiteln gehalten werden. Diese können fest oder variabel verzinst sein, ein Kreditrating von Investment Grade oder darunter und eine beliebige Laufzeit oder Duration haben (auch wenn davon ausgegangen wird, dass die durchschnittliche Duration der von mittel- bis langfristigen Anleihefonds entspricht). Diese Instrumente können wandelbare Wertpapiere, hypotheken- und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, inflationsgebundene Anlagen, vorrangige Kredite und strukturierte Schuldverschreibungen, einschließlich hybrider, indexierter und ereignisgebundener Anleihen, umfassen. Obschon der Fonds gegenwärtig in erster Linie in Wertpapiere investiert, die auf US-Dollar lauten, kann er auch in Wertpapiere anlegen, die auf andere Währungen als den US-Dollar lauten. Der Fonds kann sein Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar beschränken, indem er bestimmte Währungssicherungsgeschäfte eingeht (um das Risiko von Währungskursschwankungen zu mindern), ist hierzu aber nicht verpflichtet). Zu den Schwellenländern zählen sämtliche Nationen weltweit mit Ausnahme von den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und den meisten Ländern in Westeuropa. Der Fonds verwendet einen auf den relativen Bewertungen basierend... Der Fonds kann in DFI investieren, um seine Renditen zu steigern, einen Teil seines Anlagerisikos abzusichern und die Portfolioduration zu verwalten. Sämtliche realisierten Erträge abzüglich etwaiger Kosten werden nur in ausschüttenden Anteilklassen an die Anleger ausgeschüttet und im Falle von thesaurierenden Anteilklassen dem Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er zieht den J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index zu Vergleichszwecken bei der Messung seiner Wertentwicklung heran. Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags, sonntags und an gewöhnlichen Feiertagen) zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und New York für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Eine vollständige Beschreibung des Anlageziels und der Anlagepolitik entnehmen Sie den Abschnitten 'Anlageziel' und 'Anlagepolitik' des Nachtrags des Fonds zum Prospekt des Unternehmens (der 'Prospekt'). Sofern in diesem Dokument nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt, haben die definierten Begriffe die gleiche Bedeutung wie im Prospekt. Diese Anteilsklasse ist eine ausschüttende Anteilsklasse und der Verwaltungsrat beabsichtigt, eine Dividende zu erklären.

Stammdaten zu Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund - N USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    John J. Morton, Steven F. Rocco
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Serv.
  • Fondsvolumen
    9,38 Mio. USD8,35 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund - N USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,70 %
3 Monate
3,85 %
1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
3,43 %
5 Jahre
3,39 %
10 Jahre
5,83 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-2,96 %
1 Jahr
-2,96 %
3 Jahre
-7,83 %
5 Jahre
-19,66 %
10 Jahre
-19,66 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
45,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,27
3 Monate
9,38
1 Jahr
9,44
3 Jahre
9,44
5 Jahre
10,71
10 Jahre
10,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,20
3 Monate
9,07
1 Jahr
9,07
3 Jahre
8,29
5 Jahre
8,29
10 Jahre
8,29
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,24
3 Monate
9,27
1 Jahr
9,28
3 Jahre
9,01
5 Jahre
9,52
10 Jahre
9,74
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,70 %3,85 %2,58 %3,43 %3,39 %5,83 %
Maximaler Verlust-0,30 %-2,96 %-2,96 %-7,83 %-19,66 %-19,66 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %58,33 %53,33 %45,00 %
Höchstkurs (in EUR)9,279,389,449,4410,7110,79
Tiefstkurs (in EUR)9,209,079,078,298,298,29
Durchschnittspreis (in EUR)9,249,279,289,019,529,74

Performance-Kennzahlen zu Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund - N USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,57 %
3 Monate
-9,14 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
+7,98 %
5 Jahre
+8,05 %
10 Jahre
+9,92 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,46 %
2024
+13,27 %
2023
+2,67 %
2022
-5,65 %
2021
+6,25 %
2020
-4,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+1,57 %
3 Jahre
+1,21 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
+2,29 %
2 Jahre
+9,21 %
3 Jahre
+13,08 %
4 Jahre
+3,87 %
5 Jahre
+12,19 %
10 Jahre
+8,65 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,57 %-9,14 %+0,54 %+7,98 %+8,05 %+9,92 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,46 %+13,27 %+2,67 %-5,65 %+6,25 %-4,87 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,89 %+1,57 %+1,21 %+0,28 %+0,69 %+0,14 %
Excess Return+2,29 %+9,21 %+13,08 %+3,87 %+12,19 %+8,65 %