Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD

WKN A12FRM

ISIN IE00BSNBL576

Emittent Lord, Abbett & Co. LLC

WKN A12FRM

Emittent Lord, Abbett & Co. LLC

ISIN IE00BSNBL576

01.06.2023, 08:00:00 •

11,505 EUR

-0,063 EUR-0,54 %

Geld

11,505 EUR

Brief

11,505 EUR

Fondsvolumen

12,25 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD

Wertpapiername	Anteil
United States Treasury Bill Anleihe · WKN A4SCV5 · ISIN US912797FR31	5,03 %
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10	2,08 %
TMS Issuer S.A.R.L. DL-Trust Cts 2023(27-32) 144A Anleihe · WKN A3LEC9 · ISIN US87266GAA85	1,74 %
Reliance Industries Ltd Anleihe · WKN A3K0WY · ISIN US759470BB24	1,73 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(28/29) 144A Anleihe · WKN A3LCU2 · ISIN US853254CS76	1,70 %
POSCO DL-NOTES 2023(26) 144A Anleihe · WKN A3LCZ5 · ISIN US73730EAC75	1,68 %
AKBANK T.A.S. 18/28FLRMTN Unbekannt	1,66 %
Koc Holding A.S. DL-Bonds 2019(19/25) Reg.S Anleihe · WKN A2RY5T · ISIN XS1961766596	1,65 %
Korea National Oil Corp Anleihe · WKN A3LF1V · ISIN US50065WAQ96	1,65 %
MAF Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2015(25) Anleihe · WKN A1Z9TK · ISIN XS1308713723	1,64 %
Summe:	20,56 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BSNBL576 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	–
IE00BS7K1L63	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	2.500,00 USD
IE00BS7K1M70	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	2.500,00 USD
IE00BSNBL469	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,20 %	nein	2.500,00 USD
IE00BSNBL683	USD	Ausschüttend	–	1,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensschuldtitel, die eine wirtschaftliche Verbindung zu Schwellenländern aufweisen, und in derivative Finanzinstrumente ('DFI', ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Rückgang des Basiswerts oder Index abhängt), die darauf abzielen, ein wirtschaftliches Engagement in solchen Wertpapieren herzustellen. Neben der Anlage in Unternehmensschuldtiteln kann der Fonds eine Anlage in Schuldtiteln oder sonstigen Anleihen eingehen, die durch Landesregierungen, ihre Behörden oder politischen Institutionen, Bundesländer oder Lokalbehörden und ihre Unterbereiche und Behörden begeben wurden.

Stammdaten zu Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD

KVG
Lord, Abbett & Co. LLC
Fondsmanager/Anlageberater
John J. Morton, Steven F. Rocco
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Serv.

Fondsvolumen
12,25 Mio. USD11,38 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. Januar 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,380 USD +0,010 USD · +0,08 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,08 %	12,380 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	12,380 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,505 EUR -0,063 EUR · -0,54 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,063 EUR · -0,54 %	11,505 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	11,505 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD

Volatilität: 1 Monat
2,32 %
3 Monate
3,03 %
1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
3,74 %
5 Jahre
5,22 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-7,62 %
3 Jahre
-18,79 %
5 Jahre
-19,10 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,49
3 Monate
12,49
1 Jahr
12,65
3 Jahre
13,89
5 Jahre
13,89
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,32
3 Monate
12,23
1 Jahr
11,28
3 Jahre
11,28
5 Jahre
10,80
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,41
3 Monate
12,38
1 Jahr
12,09
3 Jahre
12,90
5 Jahre
12,61
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,32 %	3,03 %	4,49 %	3,74 %	5,22 %	–
Maximaler Verlust	-1,36 %	-1,36 %	-7,62 %	-18,79 %	-19,10 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,49	12,49	12,65	13,89	13,89	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,32	12,23	11,28	11,28	10,80	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,41	12,38	12,09	12,90	12,61	–

Performance-Kennzahlen zu Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,62 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
+0,77 %
3 Jahre
+3,64 %
5 Jahre
+16,14 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,51 %
2022
-4,66 %
2021
+7,27 %
2020
-3,92 %
2019
+15,74 %
2018
+0,93 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
-1,08 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,39 %
2 Jahre
-8,58 %
3 Jahre
+1,85 %
4 Jahre
+2,47 %
5 Jahre
+8,69 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,62 %	-0,22 %	+0,77 %	+3,64 %	+16,14 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,51 %	-4,66 %	+7,27 %	-3,92 %	+15,74 %	+0,93 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,31 %	-1,08 %	+0,16 %	+0,11 %	+0,33 %	–
Excess Return	+1,39 %	-8,58 %	+1,85 %	+2,47 %	+8,69 %	–

Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD

Fondsstrategie zu Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD

Stammdaten zu Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD

Performance-Kennzahlen zu Lord Abbett EM.Corp.Debt Fd.Z Acc USD