Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,044 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,037 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,039 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 1,90 % |
Export-Import Bank of Korea | 1,80 % |
POSCO | 1,70 % |
Standard Chartered PLC | 1,70 % |
NBM US Holdings Inc | 1,70 % |
KOC Holding AS | 1,70 % |
Sasol Financing USA LLC | 1,70 % |
Reliance Industries Ltd | 1,70 % |
First Quantum Minerals Ltd | 1,70 % |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1,60 % |
Summe: | 17,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensschuldtitel, die eine wirtschaftliche Verbindung zu Schwellenländern aufweisen, und in derivative Finanzinstrumente ('DFI', ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Rückgang des Basiswerts oder Index abhängt), die darauf abzielen, ein wirtschaftliches Engagement in solchen Wertpapieren herzustellen. Neben der Anlage in Unternehmensschuldtiteln kann der Fonds eine Anlage in Schuldtiteln oder sonstigen Anleihen eingehen, die durch Landesregierungen, ihre Behörden oder politischen Institutionen, Bundesländer oder Lokalbehörden und ihre Unterbereiche und Behörden begeben wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,110 USD 0,000 USD · 0,00 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,450 EUR -0,027 EUR · -0,32 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |