Rentenfonds • Renten International
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS
- WKN
- 972712
- ISIN
- LU0035736726
•
128,830 EUR
+0,523 EUR+0,41 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
127,81 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 0,720 CHF |
26.11.2024 Ausschüttend | 0,740 CHF |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,360 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
EBN B.V. SF-Anleihe 2014(26) Anleihe · WKN A1ZN1P · ISIN CH0253225954 | 1,82 % |
| CELLNEX TEL. 21/26 MTN | 1,59 % |
BNP Paribas S.A. SF-FLR Med.-Term Nts 25(30/35) Anleihe · WKN A4EFS7 · ISIN CH1450810192 | 1,42 % |
KommuneKredit SF-Medium-Term Notes 2006(31) Anleihe · WKN A0GZF4 · ISIN CH0026985520 | 1,35 % |
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB SF-PFBR.-ANL. 2021(31) S.541 Anleihe · WKN A3KZX6 · ISIN CH1148728046 | 1,32 % |
Münchener Hypothekenbank Pfandbr.S.2015 v.23(30) Anleihe · WKN MHB476 · ISIN CH1233900005 | 1,27 % |
ASB Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LEZ1 · ISIN CH1251030115 | 1,21 % |
Digital Intrepid Holding B.V. SF-Notes 2021(29/29) Anleihe · WKN A3KTZX · ISIN CH1121837244 | 1,17 % |
Equinix Europe 1 Fin. Co. LLC SF-Anl. 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LMQ7 · ISIN CH1271360625 | 1,13 % |
Hypo Vorarlberg Bank AG SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2023(30) Anleihe · WKN A3LMBJ · ISIN CH1289657095 | 0,88 % |
| Summe: | 13,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt kontinuierliche Erträge und Kapitalgewinne an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in verzinsliche Wertpapiere, darunter Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschliesslich des High-Yield-Sektors. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere, die von öffentlichen und/oder privaten Emittenten begeben werden und auf den Schweizer Franken lauten.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMelih Sahin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen127,81 Mio. CHF139,34 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,73 % | 1,89 % | 1,82 % | 2,14 % | 3,01 % | 2,53 % |
| Maximaler Verlust | -1,37 % | -1,37 % | -1,37 % | -1,93 % | -13,14 % | -15,79 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 63,89 % | 48,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 119,79 | 119,79 | 120,05 | 120,05 | 124,14 | 130,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,15 | 118,15 | 117,69 | 110,48 | 107,83 | 107,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,64 | 118,88 | 119,19 | 116,35 | 116,61 | 121,02 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,18 % | +1,27 % | +4,64 % | +17,49 % | +17,34 % | +13,64 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,27 % | +1,47 % | +3,11 % | +11,59 % | -6,03 % | +2,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,65 % | -0,16 % | +0,21 % | +0,51 % | -0,08 % | -0,22 % |
| Excess Return | -1,19 % | -0,64 % | +1,42 % | +6,50 % | -1,24 % | -5,53 % |