Rentenfonds • Renten International
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC
- WKN
- 972048
- ISIN
- LU0035738771
•
254,647 EUR
-0,331 EUR-0,13 %
Geld
254,409 EUR
(100 Stk.)
Brief
256,851 EUR
(100 Stk.)
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Fondsvolumen
125,21 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB SF-PFBR.-ANL. 2021(31) S.541 Anleihe · WKN A3KZX6 · ISIN CH1148728046 | 3,14 % |
Deutsche Bank AG SF-FLR-MTN v.25(30/31) Anleihe · WKN A383X6 · ISIN CH1412602521 | 1,65 % |
EBN B.V. SF-Anleihe 2014(26) Anleihe · WKN A1ZN1P · ISIN CH0253225954 | 1,64 % |
Cellnex Telecom S.A. SF-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KNEV · ISIN CH1104885954 | 1,62 % |
KommuneKredit SF-Medium-Term Notes 2006(31) Anleihe · WKN A0GZF4 · ISIN CH0026985520 | 1,41 % |
BNP Paribas S.A. SF-Non-Pref. MTN 2025(31) Anleihe · WKN A3L74E · ISIN CH1376931593 | 1,32 % |
Kantonsspital Winterthur SF-Anl. 2019(31) Anleihe · WKN A2R61Y · ISIN CH0419041428 | 1,31 % |
Münchener Hypothekenbank Pfandbr.S.2015 v.23(30) Anleihe · WKN MHB476 · ISIN CH1233900005 | 1,29 % |
ASB Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LEZ1 · ISIN CH1251030115 | 1,26 % |
Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30) Anleihe · WKN A1ASFF · ISIN CH0109156262 | 1,22 % |
| Summe: | 15,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt kontinuierliche Erträge und Kapitalgewinne an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in verzinsliche Wertpapiere, darunter Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschliesslich des High-Yield-Sektors. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere, die von öffentlichen und/oder privaten Emittenten begeben werden und auf den Schweizer Franken lauten.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMelih Sahin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen125,21 Mio. CHF135,44 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 255,631 EUR +0,083 EUR · +0,03 % heute, 21:42:23 · unbekannt | +0,083 EUR · +0,03 % | 254,410 EUR heute, 21:42:23 · 100 Stk. | 256,852 EUR heute, 21:42:23 · 100 Stk. | 2,442 EUR 0,95 % |
KVG Echtzeit | – | 236,170 CHF +0,010 CHF · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 CHF · +0,00 % | 236,170 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 236,170 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 255,418 EUR +0,011 EUR · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,011 EUR · +0,00 % | 255,418 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 255,418 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 254,390 EUR +0,040 EUR · +0,02 % heute, 09:16:25 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,02 % | 254,410 EUR heute, 21:22:10 · 100 Stk. | 256,850 EUR heute, 21:22:10 · 100 Stk. | 2,440 EUR 0,95 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,98 % | 1,16 % | 2,12 % | 2,65 % | 3,00 % | 2,55 % |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,58 % | -1,93 % | -2,50 % | -13,37 % | -15,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 236,16 | 236,37 | 236,37 | 236,37 | 242,76 | 249,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 235,00 | 234,80 | 229,55 | 212,11 | 210,31 | 210,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 235,56 | 235,54 | 233,69 | 225,48 | 228,84 | 235,89 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,40 % | +1,57 % | +3,43 % | +18,57 % | +13,48 % | +14,24 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,85 % | +3,11 % | +11,59 % | -6,02 % | +2,83 % | -0,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | +0,67 % | +0,60 % | +0,17 % | -0,06 % | -0,33 % |
| Excess Return | -0,45 % | +2,88 % | +5,10 % | +2,17 % | -0,84 % | -8,60 % |