Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - AN CHF DIS
- WKN
- A2JKNZ
- ISIN
- LU1683487463
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2024 Ausschüttend | 0,840 CHF |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,560 CHF |
26.11.2019 Ausschüttend | 0,590 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - AN CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB SF-PFBR.-ANL. 2021(31) S.541 Anleihe · WKN A3KZX6 · ISIN CH1148728046 | 3,14 % |
EBN B.V. SF-Anleihe 2014(26) Anleihe · WKN A1ZN1P · ISIN CH0253225954 | 1,64 % |
BNP Paribas S.A. SF-Non-Pref. MTN 2025(31) Anleihe · WKN A3L74E · ISIN CH1376931593 | 1,64 % |
Deutsche Bank AG SF-FLR-MTN v.25(30/31) Anleihe · WKN A383X6 · ISIN CH1412602521 | 1,63 % |
Cellnex Telecom S.A. SF-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KNEV · ISIN CH1104885954 | 1,62 % |
KommuneKredit SF-Medium-Term Notes 2006(31) Anleihe · WKN A0GZF4 · ISIN CH0026985520 | 1,41 % |
Kantonsspital Winterthur SF-Anl. 2019(31) Anleihe · WKN A2R61Y · ISIN CH0419041428 | 1,31 % |
Münchener Hypothekenbank Pfandbr.S.2015 v.23(30) Anleihe · WKN MHB476 · ISIN CH1233900005 | 1,29 % |
ASB Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LEZ1 · ISIN CH1251030115 | 1,26 % |
| BNG BK 05/25 MTN | 1,24 % |
| Summe: | 16,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,37 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,33 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,33 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - AN CHF DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - AN CHF DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt kontinuierliche Erträge und Kapitalgewinne an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in verzinsliche Wertpapiere, darunter Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschliesslich des High-Yield-Sektors. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere, die von öffentlichen und/oder privaten Emittenten begeben werden und auf den Schweizer Franken lauten.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - AN CHF DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 96,950 CHF +0,200 CHF · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,200 CHF · +0,21 % | 96,950 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 96,950 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 103,640 EUR -0,376 EUR · -0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,376 EUR · -0,36 % | 103,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 103,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - AN CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,02 % | 2,13 % | 2,39 % | 3,04 % | 2,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,73 % | -1,85 % | -5,31 % | -12,85 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,76 | 97,04 | 97,04 | 97,04 | 99,94 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,39 | 96,20 | 94,33 | 87,10 | 87,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,56 | 96,58 | 95,73 | 92,60 | 94,64 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - AN CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,62 % | +1,00 % | +5,41 % | +11,75 % | +14,45 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,99 % | +3,42 % | +11,91 % | -5,72 % | +3,17 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,76 % | +0,63 % | +0,11 % | +0,03 % | – |
| Excess Return | +0,20 % | +3,37 % | +5,88 % | +1,47 % | +0,40 % | – |