Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - A USD DIS
- WKN
- 972721
- ISIN
- LU0040506734
•
637,290 EUR
+9,642 EUR+1,54 %
Geld
635,597 EUR
20 Stk.
Brief
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Fondsvolumen
286,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,11 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 2,11 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 2,570 USD |
26.11.2024 Ausschüttend | 1,900 USD |
27.11.2023 Ausschüttend | 3,100 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,68 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,33 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 6,30 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,54 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,90 % |
Eurobank SA Aktie · WKN A41XCJ · ISIN GRS829003003 | 3,58 % |
CAPITEC BANK HLGDS RC-,01 Aktie · WKN 779555 · ISIN ZAE000035861 | 3,48 % |
| Elite Material Co. Ltd. Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007 | 3,37 % |
PriceSmart Aktie · WKN 915929 · ISIN US7415111092 | 3,04 % |
| Accton Technology Corp. Aktie · WKN 900407 · ISIN TW0002345006 | 2,87 % |
| Summe: | 48,09 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - A USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Real Estate Investment Trusts gelten, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts) von Unternehmen, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Ertragskraft. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Andere Informationen: Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, finanziell wesentliche ökologische und soziale Herausforderungen zu bewältigen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRamiz Chelat, David Souccar
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen286,81 Mio. USD231,21 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 635,600 EUR +7,950 EUR · +1,27 % heute, 19:55:11 · 0 Stk. | +7,950 EUR · +1,27 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 633,690 EUR +9,081 EUR · +1,45 % heute, 19:59:38 · unbekannt | +9,081 EUR · +1,45 % | 633,690 EUR heute, 20:59:52 · 16 Stk. | 643,120 EUR heute, 20:59:52 · 16 Stk. | 9,430 EUR 1,47 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 639,014 EUR +3,975 EUR · +0,63 % heute, 20:58:40 · unbekannt | +3,975 EUR · +0,63 % | 635,594 EUR heute, 20:58:40 · 20 Stk. | 642,614 EUR heute, 20:59:57 · 20 Stk. | 7,020 EUR 1,09 % | |
Frankfurt verzögert | – | 635,693 EUR +8,044 EUR · +1,28 % heute, 17:34:10 · 0 Stk. | +8,044 EUR · +1,28 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 40,02 % | 28,42 % | 18,47 % | 15,45 % | 15,92 % | 15,63 % |
| Maximaler Verlust | -7,49 % | -12,34 % | -12,34 % | -18,10 % | -40,61 % | -43,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 745,38 | 766,72 | 766,72 | 766,72 | 833,01 | 877,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 672,09 | 672,09 | 487,58 | 487,58 | 487,58 | 473,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 704,57 | 717,15 | 638,75 | 578,02 | 610,01 | 627,69 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,37 % | +6,87 % | +43,63 % | +27,09 % | -5,24 % | +42,19 % |
| Relativer Return | -1,36 % | +0,38 % | -3,27 % | -20,04 % | -30,02 % | -41,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,36 % | +0,13 % | -0,28 % | -0,62 % | -0,59 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,07 % | +11,86 % | +2,05 % | -1,66 % | -19,40 % | -0,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,74 % | +0,86 % | +0,54 % | +0,30 % | -0,08 % | +0,24 % |
| Excess Return | +50,63 % | +32,23 % | +28,63 % | +20,26 % | -5,79 % | +44,48 % |