Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

171,497 EUR
+0,273 EUR+0,16 %
Geld
171,497 EUR
Brief
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Fondsvolumen
283,11 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,83 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
9,67 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
6,66 %
SK Hynix
Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001
3,84 %
AIA Group
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
3,82 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
3,05 %
Eurobank Ergasias Services and Holdings
Aktie · WKN A2ABD1 · ISIN GRS323003012
3,03 %
HKEX Hong Kong Exchanges & Clearing
Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442
3,00 %
BHARTI AIRTEL IR 5
Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024
3,00 %
BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 1
Aktie · WKN A41B7Q · ISIN INE296A01032
2,96 %
NetEase
Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022
2,95 %
Summe:41,98 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - I USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    283,11 Mio. USD243,55 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
11,90 %
3 Monate
12,69 %
1 Jahr
15,25 %
3 Jahre
14,16 %
5 Jahre
15,19 %
10 Jahre
15,28 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,24 %
3 Monate
-3,49 %
1 Jahr
-17,64 %
3 Jahre
-17,64 %
5 Jahre
-41,26 %
10 Jahre
-41,26 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
200,71
3 Monate
200,71
1 Jahr
200,71
3 Jahre
200,71
5 Jahre
274,41
10 Jahre
274,41
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
194,20
3 Monate
184,27
1 Jahr
161,71
3 Jahre
161,18
5 Jahre
161,18
10 Jahre
140,69
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
197,92
3 Monate
194,12
1 Jahr
183,87
3 Jahre
179,83
5 Jahre
199,08
10 Jahre
191,31
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,90 %12,69 %15,25 %14,16 %15,19 %15,28 %
Maximaler Verlust-3,24 %-3,49 %-17,64 %-17,64 %-41,26 %-41,26 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %58,33 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)200,71200,71200,71200,71274,41274,41
Tiefstkurs (in EUR)194,20184,27161,71161,18161,18140,69
Durchschnittspreis (in EUR)197,92194,12183,87179,83199,08191,31

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,59 %
3 Monate
+4,31 %
1 Jahr
+5,93 %
3 Jahre
-7,79 %
5 Jahre
-2,60 %
10 Jahre
+12,94 %
Relativer Return
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-3,00 %
1 Jahr
-7,86 %
3 Jahre
-23,29 %
5 Jahre
-27,58 %
10 Jahre
-35,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,37 %
Performance im Jahr
2025
+1,12 %
2024
+3,16 %
2023
-0,60 %
2022
-18,54 %
2021
+0,94 %
2020
+6,53 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,09 %
Excess Return
1 Jahr
+10,94 %
2 Jahre
+4,57 %
3 Jahre
+4,13 %
4 Jahre
-12,78 %
5 Jahre
-1,86 %
10 Jahre
+14,58 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,59 %+4,31 %+5,93 %-7,79 %-2,60 %+12,94 %
Relativer Return-0,84 %-3,00 %-7,86 %-23,29 %-27,58 %-35,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,84 %-1,01 %-0,68 %-0,73 %-0,54 %-0,37 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,12 %+3,16 %-0,60 %-18,54 %+0,94 %+6,53 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,72 %+0,16 %+0,09 %-0,23 %-0,03 %+0,09 %
Excess Return+10,94 %+4,57 %+4,13 %-12,78 %-1,86 %+14,58 %

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - I USD ACC