Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - H EUR ACC H
- WKN
- A0EQYP
- ISIN
- LU0218912235
•
178,530 EUR
+0,974 EUR+0,55 %
Geld
177,461 EUR
(60 Stk.)
Brief
181,347 EUR
(60 Stk.)
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Fondsvolumen
302,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 2,14 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - H EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,93 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,01 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 4,45 % |
Eurobank Ergasias Services and Holdings Aktie · WKN A2ABD1 · ISIN GRS323003012 | 3,63 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 3,41 % |
| ABU DHABI COMM.BK VE 1 Aktie · WKN A1C8EB · ISIN AEA000201011 | 3,32 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,15 % |
HKEX Hong Kong Exchanges & Clearing Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 3,07 % |
Naspers Aktie · WKN A41H7X · ISIN ZAE000351946 | 3,03 % |
| ELITE MATERIAL CO. TA 10 Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007 | 3,01 % |
| Summe: | 42,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - H EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - H EUR ACC H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - H EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatthew Benkendorf, Ramiz Chelat
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen302,86 Mio. USD258,13 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 177,930 EUR +1,520 EUR · +0,86 % gestern, 21:55:18 · 0 Stk. | +1,520 EUR · +0,86 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 179,404 EUR +1,523 EUR · +0,86 % gestern, 22:56:50 · unbekannt | +1,523 EUR · +0,86 % | 177,461 EUR gestern, 22:56:50 · 60 Stk. | 181,347 EUR gestern, 22:56:50 · 60 Stk. | 3,886 EUR 2,14 % |
Frankfurt verzögert | – | 177,986 EUR +1,741 EUR · +0,99 % gestern, 19:26:22 · 0 Stk. | +1,741 EUR · +0,99 % | |||
KVG Echtzeit | – | 179,010 EUR +2,300 EUR · +1,30 % 02.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,300 EUR · +1,30 % | 179,010 EUR 02.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 179,010 EUR 02.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - H EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,81 % | 11,97 % | 15,31 % | 14,05 % | 15,17 % | 15,12 % |
| Maximaler Verlust | -2,28 % | -3,34 % | -19,10 % | -21,31 % | -48,30 % | -48,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 48,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 261,59 | 261,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 164,03 | 160,50 | 135,25 | 135,25 | 135,25 | 135,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 172,35 | 167,21 | 156,77 | 156,30 | 178,71 | 186,56 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - H EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,97 % | +9,55 % | +7,07 % | +15,82 % | -11,09 % | +3,55 % |
| Relativer Return | +0,58 % | -3,20 % | -4,60 % | -18,82 % | -39,19 % | -51,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,58 % | -1,08 % | -0,39 % | -0,58 % | -0,83 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,91 % | -6,13 % | -0,93 % | -26,15 % | -8,03 % | +12,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,47 % | +0,20 % | -0,28 % | -0,15 % | -0,01 % |
| Excess Return | +4,25 % | +13,98 % | +8,96 % | -15,50 % | -11,04 % | -2,17 % |