Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - B USD ACC
- WKN
- 972722
- ISIN
- LU0040507039
•
696,927 EUR
+1,201 EUR+0,17 %
Geld
697,103 EUR
(15 Stk.)
Brief
705,457 EUR
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Fondsvolumen
307,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 2,08 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,65 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 7,24 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 4,45 % |
| ACCTON TECH. CORP. TA 10 Aktie · WKN 900407 · ISIN TW0002345006 | 3,59 % |
Eurobank Ergasias Services and Holdings Aktie · WKN A2ABD1 · ISIN GRS323003012 | 3,58 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 3,55 % |
HKEX Hong Kong Exchanges & Clearing Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 3,25 % |
| ABU DHABI COMM.BK VE 1 Aktie · WKN A1C8EB · ISIN AEA000201011 | 3,07 % |
NongFu Spring Aktie · WKN A2QB2T · ISIN CNE100004272 | 3,05 % |
| TOTVS S.A. Aktie · WKN A0JL35 · ISIN BRTOTSACNOR8 | 2,84 % |
| Summe: | 44,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - B USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - B USD ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Real Estate Investment Trusts gelten, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts) von Unternehmen, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Ertragskraft. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Andere Informationen: Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, finanziell wesentliche ökologische und soziale Herausforderungen zu bewältigen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - B USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRamiz Chelat, David Souccar
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen307,10 Mio. USD263,14 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 697,050 EUR +7,000 EUR · +1,01 % heute, 13:45:50 · 0 Stk. | +7,000 EUR · +1,01 % | 697,150 EUR heute, 13:54:48 · 15 Stk. | 705,400 EUR heute, 13:54:48 · 15 Stk. | 8,250 EUR 1,17 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 697,108 EUR +10,466 EUR · +1,52 % heute, 13:48:30 · unbekannt | +10,466 EUR · +1,52 % | 697,108 EUR heute, 13:54:32 · 15 Stk. | 705,409 EUR heute, 13:54:32 · 15 Stk. | 8,301 EUR 1,18 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 701,280 EUR +2,225 EUR · +0,32 % heute, 13:48:26 · unbekannt | +2,225 EUR · +0,32 % | 697,105 EUR heute, 13:48:26 · 15 Stk. | 705,455 EUR heute, 13:48:26 · 15 Stk. | 8,350 EUR 1,18 % |
Frankfurt verzögert | – | 697,051 EUR +4,938 EUR · +0,71 % heute, 13:10:37 · 0 Stk. | +4,938 EUR · +0,71 % | 697,049 EUR heute, 13:25:21 · 15 Stk. | 705,402 EUR heute, 13:25:21 · 15 Stk. | 8,353 EUR 1,18 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,37 % | 11,86 % | 15,22 % | 13,95 % | 15,16 % | 15,12 % |
| Maximaler Verlust | -2,21 % | -3,27 % | -17,40 % | -18,10 % | -43,63 % | -43,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 815,33 | 815,33 | 815,33 | 815,33 | 1.073,21 | 1.073,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 752,75 | 724,03 | 604,95 | 604,95 | 604,95 | 576,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 792,16 | 759,66 | 702,66 | 685,18 | 761,76 | 753,71 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,43 % | +11,81 % | +4,41 % | +2,75 % | -2,64 % | +19,84 % |
| Relativer Return | +0,38 % | -1,63 % | -7,16 % | -26,46 % | -32,67 % | -41,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,38 % | -0,55 % | -0,62 % | -0,85 % | -0,66 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,67 % | +2,05 % | -1,66 % | -19,39 % | -0,14 % | +5,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +0,76 % | +0,38 % | -0,11 % | -0,03 % | +0,10 % |
| Excess Return | +8,28 % | +23,22 % | +17,29 % | -6,08 % | -2,06 % | +17,85 % |