Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

KVG
135,090 EUR
+0,480 EUR+0,36 %
Geld
135,090 EUR
Brief
135,090 EUR
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Fondsvolumen
1,95 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A4D9RN · ISIN US91282CMW81
2,98 %
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027
Anleihe · WKN A4EEU4 · ISIN US91282CNP22
2,25 %
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/27)
Anleihe · WKN A3LY0V · ISIN US345397E748
1,11 %
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)
Anleihe · WKN A2R75C · ISIN XS2054210252
1,01 %
AVOLON HDG F 24/29 144A
Anleihe · WKN A3LTQM · ISIN US05401AAU51
0,94 %
CITADEL FIN. 21/26 144A
Anleihe · WKN A3KM2T · ISIN US17287HAA86
0,93 %
JAPAN 25/54
Anleihe · WKN A4D5ZL · ISIN JP1300851R17
0,93 %
STANDARD CHARTERED PLC DL-NOTES 2023(27/28) REG.S
Anleihe · WKN A3LQN8 · ISIN USG84228FY98
0,91 %
F+G AN.+LIFE 23/28
Anleihe · WKN A3LMMN · ISIN US30190AAC80
0,90 %
BPCE 25/36 FLR MTN 144A
Anleihe · WKN A3L75N · ISIN US05571ABA25
0,79 %
Summe:12,75 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Stammdaten zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrzej Skiba, Marc Stacey, Tom Moulds
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,95 Mrd. USD1,66 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
2,67 %
3 Monate
3,29 %
1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
5,40 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
4,82 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-3,10 %
3 Jahre
-10,26 %
5 Jahre
-23,30 %
10 Jahre
-23,30 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
135,09
3 Monate
135,09
1 Jahr
135,09
3 Jahre
135,09
5 Jahre
145,79
10 Jahre
145,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
132,84
3 Monate
130,46
1 Jahr
128,82
3 Jahre
111,82
5 Jahre
111,82
10 Jahre
110,19
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
133,94
3 Monate
132,90
1 Jahr
131,68
3 Jahre
124,54
5 Jahre
130,13
10 Jahre
125,52
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,67 %3,29 %3,75 %5,40 %5,06 %4,82 %
Maximaler Verlust-0,21 %-0,64 %-3,10 %-10,26 %-23,30 %-23,30 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %60,00 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)135,09135,09135,09135,09145,79145,79
Tiefstkurs (in EUR)132,84130,46128,82111,82111,82110,19
Durchschnittspreis (in EUR)133,94132,90131,68124,54130,13125,52

Performance-Kennzahlen zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,51 %
3 Monate
+3,26 %
1 Jahr
+3,70 %
3 Jahre
+8,59 %
5 Jahre
-1,52 %
10 Jahre
+19,03 %
Relativer Return
1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+3,49 %
1 Jahr
+3,72 %
3 Jahre
+7,67 %
5 Jahre
-3,24 %
10 Jahre
-3,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+1,15 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,03 %
Performance im Jahr
2025
+3,64 %
2024
+3,54 %
2023
+7,53 %
2022
-18,28 %
2021
-0,53 %
2020
+11,71 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
+0,23 %
Excess Return
1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
+9,04 %
3 Jahre
+6,96 %
4 Jahre
-3,93 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
+12,50 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,51 %+3,26 %+3,70 %+8,59 %-1,52 %+19,03 %
Relativer Return+0,21 %+3,49 %+3,72 %+7,67 %-3,24 %-3,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,21 %+1,15 %+0,30 %+0,21 %-0,05 %-0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,64 %+3,54 %+7,53 %-18,28 %-0,53 %+11,71 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,26 %+0,90 %+0,41 %-0,19 %-0,00 %+0,23 %
Excess Return+0,96 %+9,04 %+6,96 %-3,93 %-0,02 %+12,50 %

Fondsprospekte zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR ACC H