Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - I USD ACC
- WKN
- A2DNLY
- ISIN
- LU1103294747
•
147,156 EUR
+8,226 EUR+5,92 %
Geld
147,156 EUR
Brief
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Fondsvolumen
53,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,89 % |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,05 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,36 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,79 % |
| SK HYNIX INC | 4,12 % |
| HDFC BANK LTD | 3,01 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 2,90 % |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 2,87 % |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 2,52 % |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2,34 % |
| Summe: | 46,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - I USD ACC
Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind. Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPatricia URBANO, Xiadong BAO
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- Fondsvolumen53,72 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 34,04 % | 25,00 % | 20,48 % | 16,95 % | 17,73 % | – |
| Maximaler Verlust | -10,63 % | -12,52 % | -12,52 % | -15,65 % | -42,97 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 175,90 | 179,71 | 179,71 | 179,71 | 179,71 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 157,21 | 157,21 | 109,88 | 93,12 | 91,36 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 164,54 | 168,15 | 147,60 | 122,41 | 122,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,62 % | +1,22 % | +23,93 % | +43,24 % | +5,66 % | – |
| Relativer Return | +0,49 % | -1,09 % | -1,03 % | -3,47 % | -16,37 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,49 % | -0,36 % | -0,09 % | -0,10 % | -0,30 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,50 % | +16,06 % | +21,73 % | +0,23 % | -18,95 % | -8,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,42 % | +1,02 % | +0,75 % | +0,42 % | +0,06 % | – |
| Excess Return | +29,09 % | +41,42 % | +45,06 % | +32,67 % | +5,04 % | – |