Rentenfonds • Renten International

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - G CHF ACC

WKN: A14YFM
A14YFM

ISIN: LU1206762293
LU1206762293

KVG: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A14YFM
A14YFM

KVG: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1206762293
LU1206762293

03.06.2025, 08:00:00 •

108,653 EUR

-0,126 EUR-0,12 %

Geld

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Brief

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Fondsvolumen

125,11 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,25 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,08 %
Laufende Kosten	0,25 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - G CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB SF-PFBR.-ANL. 2021(31) S.541 Anleihe · WKN A3KZX6 · ISIN CH1148728046	3,08 %
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26) Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227	1,89 %
KommuneKredit SF-Medium-Term Notes 2006(31) Anleihe · WKN A0GZF4 · ISIN CH0026985520	1,85 %
BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2005(25) Anleihe · WKN A0E6D6 · ISIN CH0021894602	1,63 %
EBN B.V. SF-Anleihe 2014(26) Anleihe · WKN A1ZN1P · ISIN CH0253225954	1,61 %
Cellnex Telecom S.A. SF-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KNEV · ISIN CH1104885954	1,59 %
BNP Paribas S.A. SF-Non-Pref. MTN 2025(31) Anleihe · WKN A3L74E · ISIN CH1376931593	1,59 %
Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2020(31) Anleihe · WKN A28R8P · ISIN CH0461239086	1,42 %
Graubündner Kantonalbank SF-Anl. 2021(29) Anleihe · WKN A3KZGE · ISIN CH1141700539	1,36 %
Kantonsspital Winterthur SF-Anl. 2019(31) Anleihe · WKN A2R61Y · ISIN CH0419041428	1,29 %
Summe:	17,31 %

Stand: 30.04.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1206762293 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,25 %	nein	50,00 Mio. CHF
LU0035736726	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,66 %	nein	–
LU1331778172	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,33 %	nein	–
LU1683487463	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,37 %	nein	–
LU0035738771	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,66 %	nein	–
LU0278084768	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,33 %	nein	–
LU1683481425	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,37 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - G CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen CHF

Stand: 30.04.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2025

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - G CHF ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt kontinuierliche Erträge und Kapitalgewinne an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in verzinsliche Wertpapiere, darunter Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschliesslich des High-Yield-Sektors. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere, die von öffentlichen und/oder privaten Emittenten begeben werden und auf den Schweizer Franken lauten.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - G CHF ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Melih Sahin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg.

Fondsvolumen
125,11 Mio. CHF133,59 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
10. April 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,840 CHF +0,130 CHF · +0,13 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 CHF · +0,13 %	101,840 CHF 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	101,840 CHF 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	108,653 EUR -0,126 EUR · -0,12 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,126 EUR · -0,12 %	108,653 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	108,653 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - G CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
2,64 %
3 Monate
3,04 %
1 Jahr
2,36 %
3 Jahre
3,41 %
5 Jahre
2,99 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-1,82 %
3 Jahre
-5,27 %
5 Jahre
-12,55 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,71
3 Monate
101,71
1 Jahr
101,71
3 Jahre
101,71
5 Jahre
102,67
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,95
3 Monate
98,97
1 Jahr
96,13
3 Jahre
89,78
5 Jahre
89,78
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,29
3 Monate
100,39
1 Jahr
99,44
3 Jahre
95,67
5 Jahre
97,84
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,64 %	3,04 %	2,36 %	3,41 %	2,99 %	–
Maximaler Verlust	-0,64 %	-1,46 %	-1,82 %	-5,27 %	-12,55 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	61,11 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	101,71	101,71	101,71	101,71	102,67	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,95	98,97	96,13	89,78	89,78	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,29	100,39	99,44	95,67	97,84	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - G CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+1,52 %
1 Jahr
+10,82 %
3 Jahre
+19,19 %
5 Jahre
+16,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+1,68 %
2024
+3,52 %
2023
+12,05 %
2022
-5,51 %
2021
+3,41 %
2020
+0,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,41 %
2 Jahre
+3,95 %
3 Jahre
+6,07 %
4 Jahre
+2,84 %
5 Jahre
+2,30 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,68 %	+1,52 %	+10,82 %	+19,19 %	+16,04 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+1,68 %	+3,52 %	+12,05 %	-5,51 %	+3,41 %	+0,18 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,01 %	+0,85 %	+0,57 %	+0,22 %	+0,15 %	–
Excess Return	+2,41 %	+3,95 %	+6,07 %	+2,84 %	+2,30 %	–