Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - I USD ACC
- WKN
- A2DNLZ
- ISIN
- LU1223160331
•
143,129 EUR
-0,647 EUR-0,45 %
Geld
143,129 EUR
Brief
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Fondsvolumen
287,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 5,63 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 5,24 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 5,02 % |
| Roche Holding AG | 4,95 % |
Dentsply Sirona Aktie · WKN A2AF0E · ISIN US24906P1093 | 3,96 % |
UCB Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530 | 3,84 % |
Biomarin Pharmaceutical Aktie · WKN 924801 · ISIN US09061G1013 | 3,81 % |
argenx SE Aktie · WKN A11602 · ISIN NL0010832176 | 3,43 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 3,36 % |
Siemens Healthineers Aktie · WKN SHL100 · ISIN DE000SHL1006 | 3,22 % |
| Summe: | 42,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - I USD ACC
Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Unternehmen des Gesundheitssektors, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen. Das Produkt engagiert sich mit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Wertpapieren von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind (Biotechnologie, Pharmazeutik, Medizintechnik, Diagnosetechnik, Verwaltung von Krankenhäusern und Gesundheitszentren sowie andere medizinische Dienstleistungen) sowie Unternehmen, die derartige Produkte oder Dienstleistungen vermarkten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert: direkt, über OGA und/oder Finanzkontrakte. Das Produkt zielt darauf ab, Unternehmen aus dem Gesundheitssektor auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt und sich entweder auf ein proprietäres ESG-Rating oder auf ein Rating einer externen außerfinanziellen Ratingagentur stützt. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAdeline SALAT-BAROUX, Sébastien Malafosse
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- Fondsvolumen287,89 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,73 % | 18,46 % | 16,80 % | 14,42 % | 14,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,20 % | -12,14 % | -12,96 % | -20,07 % | -20,07 % | – |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 50,00 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 175,68 | 185,95 | 187,71 | 187,71 | 187,71 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 164,78 | 163,38 | 146,99 | 140,33 | 140,22 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 170,20 | 173,87 | 167,78 | 163,77 | 162,58 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,93 % | -7,81 % | +7,91 % | -5,15 % | +11,00 % | – |
| Relativer Return | -0,18 % | -2,26 % | +1,14 % | -11,63 % | -12,79 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,18 % | -0,76 % | +0,09 % | -0,34 % | -0,23 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,85 % | +1,42 % | +0,24 % | -0,47 % | -2,17 % | +27,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,00 % | -0,17 % | +0,18 % | +0,11 % | – |
| Excess Return | +6,07 % | +0,04 % | -7,33 % | +11,40 % | +8,34 % | – |