Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AM USD DIS
- WKN
- A2JKLB
- ISIN
- LU1675867243
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,39 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.05.2025 Ausschüttend | 0,363 USD |
25.04.2025 Ausschüttend | 0,360 USD |
25.03.2025 Ausschüttend | 0,367 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AM USD DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AM USD DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AM USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AM USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 72,990 USD -0,010 USD · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,01 % | 72,990 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 72,990 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 63,728 EUR -0,189 EUR · -0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,189 EUR · -0,30 % | 63,728 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 63,728 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AM USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,80 % | 7,71 % | 5,61 % | 7,32 % | 7,28 % | – |
Maximaler Verlust | -0,54 % | -5,64 % | -5,72 % | -16,58 % | -33,09 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 72,74 | 74,09 | 74,15 | 74,15 | 89,77 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 71,49 | 69,56 | 69,41 | 56,28 | 56,28 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 72,25 | 72,40 | 72,26 | 66,86 | 73,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AM USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,22 % | -6,75 % | +5,42 % | +19,14 % | +17,81 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,73 % | +20,66 % | +10,18 % | -15,39 % | +7,84 % | -7,41 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +1,96 % | +1,00 % | +0,25 % | +0,50 % | – |
Excess Return | +6,81 % | +26,27 % | +23,96 % | +7,42 % | +19,53 % | – |