Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Vontobel Emerging Markets Debt I USD

WKN A1T96G

ISIN LU0926439729

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

WKN A1T96G

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

ISIN LU0926439729

Fondsvolumen

2,65 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Emerging Markets Debt I USD

Wertpapiername	Anteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) Anleihe · WKN A2825D · ISIN US71654QDE98	2,69 %
Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2017(17/26-28) Reg.S Anleihe · WKN A19SLQ · ISIN USP06518AG23	2,62 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331	2,48 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038	2,42 %
Government Emirate of Sharjah DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28Z99 · ISIN XS2207514063	2,39 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S Anleihe · WKN A2R9D3 · ISIN XS2064786911	2,10 %
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 23(34/35) Anleihe · WKN A3LD4T · ISIN XS2585988061	2,09 %
SW.INS.BRAS.POW. 18/32 Anleihe · WKN A19Y6M · ISIN USL8915MAA38	2,06 %
East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KTDT · ISIN XS2356571559	2,04 %
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S Anleihe · WKN A2R0MT · ISIN XS1980255936	2,01 %
Summe:	22,90 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0926439729 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	–
LU1482064224	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,43 %	nein	–
LU1572142336	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,84 %	nein	–
LU1572142252	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,84 %	nein	–
LU2269201294	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,88 %	nein	–
LU1684196279	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,88 %	nein	–
LU1086766554	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,78 %	nein	–
LU1572142179	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,78 %	nein	–
LU1675867243	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,37 %	nein	–
LU1683477746	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	nein	–
LU1683478397	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,07 %	nein	–
LU1422763562	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,56 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2128042822	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,88 %	nein	–
LU1991126514	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,66 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU1991126357	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,66 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU1991126605	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,60 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1482064067	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	nein	–
LU1683477829	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	–
LU0926439562	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,37 %	nein	–
LU1683478124	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,07 %	nein	–
LU1482063762	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
LU1828123312	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,56 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2122467942	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,56 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1482063929	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	–
LU0926440065	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,43 %	nein	–
LU0926439992	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,43 %	nein	–
LU2514512818	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	50,00 Mio. CHF
LU2086836165	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	50,00 Mio. USD
LU0926440495	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	–
LU0926440222	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	–
LU1700373241	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	–
LU1683481938	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	–
LU1683488438	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	–
LU2447966644	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,65 %	nein	50,00 Mio. CHF
LU1627767111	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,22 %	nein	–
LU1502168690	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,22 %	nein	–
LU0926439646	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,82 %	nein	–
LU1171709691	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,16 %	nein	–
LU1809222455	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Emerging Markets Debt I USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Emerging Markets Debt I USD

Die Anlagepolitik dieses aktiv verwalteten Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Jeweils bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie notleidende Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Anlagen werden mehrheitlich in Hartwährungen getätigt.

Stammdaten zu Vontobel Emerging Markets Debt I USD

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Luc D'hooge, Wouter Van Overfelt
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
2,65 Mrd. USD2,53 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Mai 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Emerging Markets Debt I USD

Volatilität: 1 Monat
7,06 %
3 Monate
7,94 %
1 Jahr
7,91 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
9,26 %
10 Jahre
7,50 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,08 %
3 Monate
-3,31 %
1 Jahr
-7,26 %
3 Jahre
-32,67 %
5 Jahre
-32,67 %
10 Jahre
-32,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in undefined): 1 Monat
125,49
3 Monate
125,78
1 Jahr
125,84
3 Jahre
152,70
5 Jahre
152,70
10 Jahre
152,70

Tiefstkurs (in undefined): 1 Monat
121,62
3 Monate
121,38
1 Jahr
102,81
3 Jahre
102,81
5 Jahre
102,81
10 Jahre
93,34

Durchschnittspreis (in undefined): 1 Monat
123,57
3 Monate
123,68
1 Jahr
118,55
3 Jahre
131,08
5 Jahre
131,99
10 Jahre
121,87

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,06 %	7,94 %	7,91 %	7,91 %	9,26 %	7,50 %
Maximaler Verlust	-3,08 %	-3,31 %	-7,26 %	-32,67 %	-32,67 %	-32,67 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	51,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in undefined)	125,49	125,78	125,84	152,70	152,70	152,70
Tiefstkurs (in undefined)	121,62	121,38	102,81	102,81	102,81	93,34
Durchschnittspreis (in undefined)	123,57	123,68	118,55	131,08	131,99	121,87

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Emerging Markets Debt I USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+2,11 %
1 Jahr
+4,24 %
3 Jahre
-2,12 %
5 Jahre
+5,64 %
10 Jahre
+64,09 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,01 %
2022
-14,89 %
2021
+8,46 %
2020
-6,89 %
2019
+17,36 %
2018
-2,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
-1,11 %
3 Jahre
-0,43 %
4 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
+0,31 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,83 %
2 Jahre
-18,08 %
3 Jahre
-9,79 %
4 Jahre
-10,39 %
5 Jahre
-2,34 %
10 Jahre
+26,62 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,77 %	+2,11 %	+4,24 %	-2,12 %	+5,64 %	+64,09 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,01 %	-14,89 %	+8,46 %	-6,89 %	+17,36 %	-2,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,37 %	-1,11 %	-0,43 %	-0,27 %	-0,05 %	+0,31 %
Excess Return	+10,83 %	-18,08 %	-9,79 %	-10,39 %	-2,34 %	+26,62 %