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Vontobel Emerging Markets Debt I USD

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Fondsvolumen
2,65 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,78 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Emerging Markets Debt I USD

WertpapiernameAnteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)
Anleihe · WKN A2825D · ISIN US71654QDE98
2,69 %
Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2017(17/26-28) Reg.S
Anleihe · WKN A19SLQ · ISIN USP06518AG23
2,62 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
2,48 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038
2,42 %
Government Emirate of Sharjah DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S
Anleihe · WKN A28Z99 · ISIN XS2207514063
2,39 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9D3 · ISIN XS2064786911
2,10 %
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 23(34/35)
Anleihe · WKN A3LD4T · ISIN XS2585988061
2,09 %
SW.INS.BRAS.POW. 18/32
Anleihe · WKN A19Y6M · ISIN USL8915MAA38
2,06 %
East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KTDT · ISIN XS2356571559
2,04 %
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S
Anleihe · WKN A2R0MT · ISIN XS1980255936
2,01 %
Summe:22,90 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Emerging Markets Debt I USD

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Vontobel Emerging Markets Debt I USD

Die Anlagepolitik dieses aktiv verwalteten Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Jeweils bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie notleidende Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Anlagen werden mehrheitlich in Hartwährungen getätigt.

Stammdaten zu Vontobel Emerging Markets Debt I USD

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Luc D'hooge, Wouter Van Overfelt
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    2,65 Mrd. USD2,53 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Emerging Markets?

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Emerging Markets Debt I USD

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in undefined)
Tiefstkurs (in undefined)
Durchschnittspreis (in undefined)

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Emerging Markets Debt I USD

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Vontobel Emerging Markets Debt I USD