Rentenfonds • Renten Emerging Markets
FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BD USD ACC
- WKN
- A3DJWA
- ISIN
- LU2466185340
•
106,765 EUR
+0,118 EUR+0,11 %
Geld
106,765 EUR
Brief
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Fondsvolumen
274,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BD USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Corporación Andina de Fomento DL-FLR Notes 2025(Und.) Reg.S Anleihe · WKN A4ECPD · ISIN USP31890AL30 | 1,10 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,00 % |
| CHI.E.L.M.II 24/35 REGS Anleihe · WKN A3L4NY · ISIN USL1567LAA19 | 1,00 % |
| LG ENERGY SO 25/35 REGS Anleihe · WKN A4D9D0 · ISIN USY5S5CGAR36 | 1,00 % |
| CFE FIBRA E 25/40 REGS Anleihe · WKN A4EG85 · ISIN USP24038AA23 | 1,00 % |
El Puerto de Liverp. SAB de CV DL-Notes 2025(25/37) Reg.S Anleihe · WKN A4D50T · ISIN USP3691NBM13 | 1,00 % |
PT Perusahaan Listrik Negara DL-Med.-T. Nts 26(35/36) Reg.S Anleihe · WKN A4EPGJ · ISIN US71568QAX51 | 1,00 % |
| PROMIGAS ESP 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R9AK · ISIN USP7922TAA71 | 0,90 % |
Abu Dhabi Ports Company PJSC DL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQMT · ISIN XS2338173680 | 0,90 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 0,90 % |
| Summe: | 9,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BD USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BD USD ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Mindestens 51% des Vermögens werden in Wertpapiere im High Yield Bereich investiert. Höchstens 10% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BD USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Fischli Rutz,Tanja Kusterer
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen274,17 Mio. USD236,56 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BD USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,82 % | 2,53 % | 2,92 % | 2,55 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,22 % | -2,22 % | -3,27 % | -3,30 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 126,02 | 126,02 | 126,02 | 126,02 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 123,22 | 123,22 | 113,12 | 96,30 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 124,52 | 124,78 | 121,25 | 111,37 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BD USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,07 % | +1,11 % | -1,45 % | +19,79 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,11 % | -3,92 % | +16,05 % | +6,09 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,28 % | +1,89 % | +2,41 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,74 % | +9,77 % | +20,60 % | – | – | – |