Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - HG EUR ACC H

WKN
A3D1JS
ISIN
LU2550873710
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
A3D1JS
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU2550873710
KVG
119,610 EUR
+0,340 EUR+0,29 %
Geld
119,610 EUR
Brief
119,610 EUR
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Fondsvolumen
762,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,65 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - HG EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S
Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82
3,22 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55
2,94 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2019(19/49)
Anleihe · WKN A2RW3H · ISIN US195325DQ52
2,81 %
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S
Anleihe · WKN A28SVK · ISIN XS2109813142
2,13 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038
2,03 %
Brasilien DL-Bonds 2024(24/34)
Anleihe · WKN A3LTW1 · ISIN US105756CH10
1,99 %
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S
Anleihe · WKN A3KP9N · ISIN XS2337067792
1,91 %
Peru DL-Bonds 2021(21/34)
Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38
1,89 %
Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S
Anleihe · WKN A3LUTH · ISIN XS2764839945
1,88 %
Polen, Republik DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6UH · ISIN US857524AH50
1,79 %
Summe:22,59 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - HG EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - HG EUR ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Investmentgrade- und Non-Investmentgrade- Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten (einschliesslich quasi- staatlichen) mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern im Einklang mit der ESG-Strategie (Umwelt, Soziales und Governance) des Anlageverwalters begeben oder garantiert werden.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - HG EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sergey Goncharov, Luc D'hooge
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    762,30 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - HG EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
8,85 %
3 Monate
7,43 %
1 Jahr
5,26 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-5,55 %
1 Jahr
-5,55 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
120,07
3 Monate
122,03
1 Jahr
122,03
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
115,26
3 Monate
115,26
1 Jahr
114,22
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
118,21
3 Monate
119,92
1 Jahr
118,58
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - HG EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,09 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
+4,69 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,43 %
3 Monate
+9,41 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,43 %
3 Monate
+3,04 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,45 %
2024
+4,55 %
2023
+8,75 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,26 %
2 Jahre
+8,12 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre