Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 4,020 EUR |
28.11.2022 Ausschüttend | 4,830 EUR |
24.11.2021 Ausschüttend | 3,830 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Brasilien DL-Bonds 2019(19/50) Anleihe · WKN A2R957 · ISIN US105756CB40 | 2,87 % |
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/53) Reg.S Anleihe · WKN A3LM5K · ISIN USP3143NBR46 | 2,27 % |
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038 | 2,26 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2023(23/36) Anleihe · WKN A3LPDE · ISIN US698299BW36 | 2,23 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577 | 2,18 % |
Peru DL-Bonds 2021(21/34) Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38 | 2,18 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S Anleihe · WKN A287T7 · ISIN USP3579ECJ49 | 2,11 % |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LM32 · ISIN XS2677517497 | 2,08 % |
Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2023(36) Anleihe · WKN A3LQUW · ISIN XS2716887844 | 2,05 % |
GOVERNMENT EMIRATE OF SHARJAH DL-BONDS 2023(32) REG.S Anleihe · WKN A3LEMW · ISIN XS2587708624 | 2,00 % |
Summe: | 22,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,35 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (die «Benchmark») über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren an. Er fördert ökologische oder soziale Aspekte, verfolgt jedoch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, und zwar bis zu 100% des Nettovermögens in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (High-Yield-Segment) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere. Einschränkungen: 25% Wandel- und Optionsanleihen; 20% Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und 10% forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Das Währungs-, das Kredit- und das Zinsänderungsrisiko können durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente aktiv gesteuert werden. 4 Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich an einer Benchmark, indem über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren eine Outperformance gegenüber dieser angestrebt wird. 4 Erträge können jährlich ausbezahlt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,130 EUR -0,100 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |