Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AHE EUR DIS H
- WKN
- A2QGXA
- ISIN
- LU2243827156
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2024 Ausschüttend | 4,388 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 4,020 EUR |
28.11.2022 Ausschüttend | 4,830 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AHE EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 3,22 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 2,94 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2019(19/49) Anleihe · WKN A2RW3H · ISIN US195325DQ52 | 2,81 % |
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28SVK · ISIN XS2109813142 | 2,13 % |
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038 | 2,03 % |
Brasilien DL-Bonds 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTW1 · ISIN US105756CH10 | 1,99 % |
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KP9N · ISIN XS2337067792 | 1,91 % |
Peru DL-Bonds 2021(21/34) Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38 | 1,89 % |
Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S Anleihe · WKN A3LUTH · ISIN XS2764839945 | 1,88 % |
Polen, Republik DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D6UH · ISIN US857524AH50 | 1,79 % |
| Summe: | 22,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,35 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AHE EUR DIS H
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AHE EUR DIS H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Investmentgrade- und Non-Investmentgrade- Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten (einschliesslich quasi- staatlichen) mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern im Einklang mit der ESG-Strategie (Umwelt, Soziales und Governance) des Anlageverwalters begeben oder garantiert werden.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AHE EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 80,030 EUR +0,230 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AHE EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,59 % | 7,40 % | 5,26 % | 6,80 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,42 % | -5,53 % | -5,53 % | -16,07 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,34 | 81,61 | 85,78 | 86,45 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,10 | 77,10 | 77,10 | 72,56 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 79,04 | 80,23 | 81,63 | 79,57 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AHE EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,29 % | -0,81 % | +5,08 % | +9,37 % | – | – |
| Relativer Return | +0,37 % | +8,45 % | +0,27 % | -9,97 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,37 % | +2,74 % | +0,02 % | -0,29 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,00 % | +4,95 % | +9,10 % | -21,62 % | +3,11 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,68 % | +0,37 % | -0,15 % | – | – |
| Excess Return | +1,65 % | +8,30 % | +7,84 % | -3,91 % | – | – |