Rentenfonds • Renten International High Yield

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - G USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

103,414 EUR
+0,197 EUR+0,19 %
Geld
103,414 EUR
Brief
103,414 EUR
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Fondsvolumen
818,69 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,59 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - G USD ACC

WertpapiernameAnteil
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3L5EU · ISIN US195325EP60
4,03 %
Polen, Republik DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6UH · ISIN US857524AH50
3,85 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S
Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82
3,14 %
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35)
Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22
2,82 %
Peru DL-Bonds 2021(21/34)
Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38
2,48 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(54) REG.S
Anleihe · WKN A3L545 · ISIN XS2917537875
2,34 %
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S
Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369
2,21 %
Kenia, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S
Anleihe · WKN A4D7L4 · ISIN XS3010561762
2,20 %
Mexiko EO-Notes 2025(25/37)
Anleihe · WKN A4D6EJ · ISIN XS2991917613
1,96 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038
1,95 %
Summe:26,98 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - G USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - G USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Investmentgrade- und Non-Investmentgrade- Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten (einschliesslich quasi- staatlichen) mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern im Einklang mit der ESG-Strategie (Umwelt, Soziales und Governance) des Anlageverwalters begeben oder garantiert werden.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - G USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sergey Goncharov, Luc D'hooge
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    818,69 Mio. USD701,38 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - G USD ACC

Volatilität
1 Monat
3,63 %
3 Monate
3,74 %
1 Jahr
5,28 %
3 Jahre
6,06 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-5,35 %
3 Jahre
-7,40 %
5 Jahre
-30,79 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
120,56
3 Monate
120,56
1 Jahr
120,56
3 Jahre
120,56
5 Jahre
120,56
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
119,18
3 Monate
114,22
1 Jahr
106,28
3 Jahre
80,67
5 Jahre
80,67
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
120,06
3 Monate
117,64
1 Jahr
112,19
3 Jahre
102,25
5 Jahre
103,38
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,63 %3,74 %5,28 %6,06 %6,49 %
Maximaler Verlust-0,66 %-0,70 %-5,35 %-7,40 %-30,79 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %77,78 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)120,56120,56120,56120,56120,56
Tiefstkurs (in EUR)119,18114,22106,2880,6780,67
Durchschnittspreis (in EUR)120,06117,64112,19102,25103,38

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - G USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,45 %
3 Monate
+5,60 %
1 Jahr
+2,81 %
3 Jahre
+20,47 %
5 Jahre
+18,07 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+2,14 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
+2,21 %
5 Jahre
-5,45 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,21 %
2024
+13,60 %
2023
+7,90 %
2022
-14,70 %
2021
+11,70 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
+2,30 %
3 Jahre
+1,82 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,06 %
2 Jahre
+27,72 %
3 Jahre
+38,21 %
4 Jahre
+8,66 %
5 Jahre
+19,84 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,45 %+5,60 %+2,81 %+20,47 %+18,07 %
Relativer Return+0,52 %+2,14 %-0,41 %+2,21 %-5,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,52 %+0,71 %-0,03 %+0,06 %-0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,21 %+13,60 %+7,90 %-14,70 %+11,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,13 %+2,30 %+1,82 %+0,31 %+0,57 %
Excess Return+6,06 %+27,72 %+38,21 %+8,66 %+19,84 %