Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
Laufende Kosten | 0,78 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 4,490 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ungarn EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LM5S · ISIN XS2680932907 | 2,80 % |
Brasilien DL-Bonds 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQ5B · ISIN US105756CG37 | 2,63 % |
Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LKSY · ISIN XS2645248225 | 2,52 % |
Peru EO-Bonds 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KM3M · ISIN XS2314020806 | 2,36 % |
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038 | 2,19 % |
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/53) Reg.S Anleihe · WKN A3LM5K · ISIN USP3143NBR46 | 2,17 % |
Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S Anleihe · WKN A3KSAV · ISIN XS2333676133 | 2,06 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577 | 2,05 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S Anleihe · WKN A287T7 · ISIN USP3579ECJ49 | 2,04 % |
Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2023(36) Anleihe · WKN A3LQUW · ISIN XS2716887844 | 1,99 % |
Summe: | 22,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (die «Benchmark») über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren an. Er fördert ökologische oder soziale Aspekte, verfolgt jedoch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, und zwar bis zu 100% des Nettovermögens in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (High-Yield-Segment) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere. Einschränkungen: 25% Wandel- und Optionsanleihen; 20% Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und 10% forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Das Währungs-, das Kredit- und das Zinsänderungsrisiko können durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente aktiv gesteuert werden. 4 Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich an einer Benchmark, indem über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren eine Outperformance gegenüber dieser angestrebt wird. 4 Erträge können jährlich ausbezahlt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,700 USD +0,600 USD · +0,61 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 92,858 EUR +1,207 EUR · +1,32 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |