Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S CHF ACC H
- WKN
- A40084
- ISIN
- LU2727005162
•
107,296 EUR
-0,105 EUR-0,10 %
Geld
107,296 EUR
Brief
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Fondsvolumen
334,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S CHF ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2020(40) Anleihe · WKN A281P1 · ISIN US912810SQ22 | 3,53 % |
KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 3,04 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0 | 2,46 % |
JAPAN 2027 346 Anleihe · WKN A19D8Y · ISIN JP1103461H35 | 2,38 % |
JAPAN 24/28 Anleihe · WKN A3LUZD · ISIN JP1051651Q27 | 2,36 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L30S · ISIN US91282CLN91 | 2,26 % |
JAPAN 2036 156 Anleihe · WKN A18ZJ2 · ISIN JP1201561G37 | 2,24 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(27) Ser.100 Anleihe · WKN A19C88 · ISIN CZ0001005037 | 2,11 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 2,10 % |
SDBC 2.64 01/08/31 Anleihe · ISIN CND10007G763 · | 2,05 % |
Summe: | 24,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S CHF ACC H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen aus aller Welt (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten) mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Dowding, Kaspar Hense, Malin Rosengren
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen334,75 Mio. USD287,32 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,53 % | 2,66 % | 3,15 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,67 % | -0,71 % | -3,16 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 99,24 | 99,24 | 100,18 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 98,38 | 97,66 | 97,01 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 98,71 | 98,49 | 98,54 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,60 % | +2,34 % | +0,81 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,35 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,17 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | -3,67 % | – | – | – | – | – |