Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS

WKN: A2JB8Y
A2JB8Y

ISIN: LU1891775857
LU1891775857

KVG: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: A2JB8Y
A2JB8Y

KVG: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: LU1891775857
LU1891775857

08.10.2024, 08:00:00 • KVG

151,270 EUR

-0,350 EUR-0,23 %

Geld

151,270 EUR

Brief

158,830 EUR

Fondsvolumen

128,87 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,14 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.12.2020 Ausschüttend	0,100 EUR
11.12.2019 Ausschüttend	0,370 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Mensch u. Maschine Software Aktie · WKN 658080 · ISIN DE0006580806	3,25 %
Bloomsbury Publishing Aktie · WKN 460093 · ISIN GB0033147751	2,87 %
Hollywood Bowl Aktie · WKN A2ASCD · ISIN GB00BD0NVK62	2,73 %
HANZA AB Aktie · WKN A2H8U3 · ISIN SE0005878543	2,60 %
JOST Werke Aktie · WKN JST400 · ISIN DE000JST4000	2,19 %
Baltic Classifieds Group Aktie · WKN A3CTL3 · ISIN GB00BN44P254	2,12 %
Amadeus FiRe Aktie · WKN 509310 · ISIN DE0005093108	2,09 %
Rejlers B Aktie · WKN A0BMNG · ISIN SE0000123671	2,05 %
Brockhaus Technologies Aktie · WKN A2GSU4 · ISIN DE000A2GSU42	2,05 %
PIOVAN Aktie · WKN A2N7H7 · ISIN IT0005337958	2,04 %
Summe:	23,99 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1891775857 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,14 %	nein	500.000,00 EUR
LU1891775774	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,03 %	nein	–
LU0218245263	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,23 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab MSCI Europe Micro Cap Net Total Return Index, wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Vermögens des Teilsfonds müssen in europäische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 3 Mrd. EUR) investiert werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Stammdaten zu Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jonas Liegl, Rohan Haritwal
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A..

Fondsvolumen
128,87 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Januar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	151,270 EUR -0,350 EUR · -0,23 % 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,350 EUR · -0,23 %	151,270 EUR 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	158,830 EUR 08.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,560 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,25 %
3 Monate
12,50 %
1 Jahr
10,66 %
3 Jahre
13,75 %
5 Jahre
14,92 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-7,72 %
1 Jahr
-7,72 %
3 Jahre
-40,29 %
5 Jahre
-40,29 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
153,88
3 Monate
161,96
1 Jahr
161,96
3 Jahre
218,34
5 Jahre
218,34
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
149,45
3 Monate
149,45
1 Jahr
130,38
3 Jahre
130,38
5 Jahre
82,80
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
151,74
3 Monate
155,34
1 Jahr
150,04
3 Jahre
164,09
5 Jahre
155,05
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,25 %	12,50 %	10,66 %	13,75 %	14,92 %	–
Maximaler Verlust	-1,47 %	-7,72 %	-7,72 %	-40,29 %	-40,29 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	41,67 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	153,88	161,96	161,96	218,34	218,34	–
Tiefstkurs (in EUR)	149,45	149,45	130,38	130,38	82,80	–
Durchschnittspreis (in EUR)	151,74	155,34	150,04	164,09	155,05	–

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,97 %
3 Monate
-4,93 %
1 Jahr
+11,95 %
3 Jahre
-24,81 %
5 Jahre
+42,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-5,53 %
1 Jahr
-9,08 %
3 Jahre
-25,53 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,88 %
1 Jahr
-0,79 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,70 %
2023
-4,46 %
2022
-26,44 %
2021
+41,64 %
2020
+32,51 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,76 %
2 Jahre
+4,97 %
3 Jahre
-23,37 %
4 Jahre
+21,55 %
5 Jahre
+43,89 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,97 %	-4,93 %	+11,95 %	-24,81 %	+42,39 %	–
Relativer Return	-1,06 %	-5,53 %	-9,08 %	-25,53 %	-0,68 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,06 %	-1,88 %	-0,79 %	-0,82 %	-0,01 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,70 %	-4,46 %	-26,44 %	+41,64 %	+32,51 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,72 %	+0,24 %	-0,62 %	+0,37 %	+0,51 %	–
Excess Return	+7,76 %	+4,97 %	-23,37 %	+21,55 %	+43,89 %	–