Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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LU-VE S.P.A. NOM. Aktie · WKN A14WDG · ISIN IT0005107492 | 2,73 % |
GOFORE OYJ Aktie · WKN A2H5NP · ISIN FI4000283130 | 2,54 % |
Hanza Holding AB Aktie · WKN A2H8U3 · ISIN SE0005878543 | 2,45 % |
Mensch u. Maschine Software Aktie · WKN 658080 · ISIN DE0006580806 | 2,34 % |
IRISH CONTINENTAL Aktie · WKN A112M8 · ISIN IE00BLP58571 | 2,26 % |
La Francaise de L'Energie Aktie · WKN A2AA65 · ISIN FR0013030152 | 2,22 % |
Alpha Financial Markets Consulting Aktie · WKN A2JSTV · ISIN GB00BF16C058 | 2,16 % |
DO & CO Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802 | 2,16 % |
HOLLYWOOD BOWL GRP LS-,01 Aktie · WKN A2ASCD · ISIN GB00BD0NVK62 | 2,14 % |
ADDvise Group 'B' Aktie · WKN A14Z8X · ISIN SE0007464862 | 2,04 % |
Summe: | 23,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,22 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab MSCI Europe Micro Cap Net Total Return Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Vermögens des Teilsfonds müssen in europäische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 3 Mrd. EUR) investiert werden. Aufgrund anlagepolitischer Interessen können auch Large Caps Berücksichtigung finden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt 'Anlagebeschränkungen und Risikostreuung' diese Aussteller. Der Fonds ist gem. Artikel 6 der Offenlegungs-Verordnung ('SFDR') einzustufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 142,300 EUR +0,110 EUR · +0,08 % · unbekannt |