Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS

WKN A2JB8Y

ISIN LU1891775857

Emittent Lupus alpha Investment S.A.

WKN A2JB8Y

Emittent Lupus alpha Investment S.A.

ISIN LU1891775857

07.12.2023, 08:00:00 • KVG

142,300 EUR

+0,110 EUR+0,08 %

Geld

142,300 EUR

Brief

149,420 EUR

Fondsvolumen

132,29 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,13 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
LU-VE S.P.A. NOM. Aktie · WKN A14WDG · ISIN IT0005107492	2,73 %
GOFORE OYJ Aktie · WKN A2H5NP · ISIN FI4000283130	2,54 %
Hanza Holding AB Aktie · WKN A2H8U3 · ISIN SE0005878543	2,45 %
Mensch u. Maschine Software Aktie · WKN 658080 · ISIN DE0006580806	2,34 %
IRISH CONTINENTAL Aktie · WKN A112M8 · ISIN IE00BLP58571	2,26 %
La Francaise de L'Energie Aktie · WKN A2AA65 · ISIN FR0013030152	2,22 %
Alpha Financial Markets Consulting Aktie · WKN A2JSTV · ISIN GB00BF16C058	2,16 %
DO & CO Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802	2,16 %
HOLLYWOOD BOWL GRP LS-,01 Aktie · WKN A2ASCD · ISIN GB00BD0NVK62	2,14 %
ADDvise Group 'B' Aktie · WKN A14Z8X · ISIN SE0007464862	2,04 %
Summe:	23,04 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1891775857 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,13 %	nein	500.000,00 EUR
LU1891775774	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,01 %	nein	–
LU0218245263	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,22 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab MSCI Europe Micro Cap Net Total Return Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Vermögens des Teilsfonds müssen in europäische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 3 Mrd. EUR) investiert werden. Aufgrund anlagepolitischer Interessen können auch Large Caps Berücksichtigung finden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt 'Anlagebeschränkungen und Risikostreuung' diese Aussteller. Der Fonds ist gem. Artikel 6 der Offenlegungs-Verordnung ('SFDR') einzustufen.

Stammdaten zu Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jonas Liegl, Rohan Haritwal
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A..

Fondsvolumen
132,29 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Januar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	142,300 EUR +0,110 EUR · +0,08 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,110 EUR · +0,08 %	142,300 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	149,420 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,120 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,99 %
3 Monate
11,17 %
1 Jahr
9,87 %
3 Jahre
14,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-10,53 %
1 Jahr
-23,30 %
3 Jahre
-40,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
142,30
3 Monate
145,73
1 Jahr
169,98
3 Jahre
218,34
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
134,75
3 Monate
130,38
1 Jahr
130,38
3 Jahre
130,38
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
138,87
3 Monate
137,65
1 Jahr
153,74
3 Jahre
171,57
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,99 %	11,17 %	9,87 %	14,20 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,02 %	-10,53 %	-23,30 %	-40,29 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	25,00 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	142,30	145,73	169,98	218,34	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	134,75	130,38	130,38	130,38	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	138,87	137,65	153,74	171,57	–	–

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,21 %
3 Monate
-2,33 %
1 Jahr
-11,97 %
3 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,17 %
3 Monate
-5,34 %
1 Jahr
-16,99 %
3 Jahre
-7,84 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,17 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-1,54 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-10,96 %
2022
-26,44 %
2021
+41,64 %
2020
+32,51 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,50 %
2 Jahre
-1,15 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-14,83 %
2 Jahre
-31,06 %
3 Jahre
+2,27 %
4 Jahre
+27,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,21 %	-2,33 %	-11,97 %	+0,83 %	–	–
Relativer Return	-2,17 %	-5,34 %	-16,99 %	-7,84 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,17 %	-1,81 %	-1,54 %	-0,23 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-10,96 %	-26,44 %	+41,64 %	+32,51 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,50 %	-1,15 %	+0,05 %	+0,40 %	–	–
Excess Return	-14,83 %	-31,06 %	+2,27 %	+27,92 %	–	–