LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Fonds
55,887 EUR +0,12 +0,21% 03.07.2020, 08:32:58
WKN: A0MS73 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MS734 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 56,816 ( 881 Stk. ) Kaufen Eröffnung 55,89 Hoch / Tief (heute) 55,89 / 55,89 Fondsvolumen 68,14 Mio. EUR (Stand: 01.07.2020)
Geld 56,122 ( 891 Stk. ) Verkaufen Vortag 55,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,46 / 51,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,15% / +1,85%
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LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,48 EUR +0,47 +0,84% 02.07. 08:00:00 56,480 / 58,740
Frankfurt 55,89 EUR +0,12 +0,21% 03.07. 08:32:58 56,122 / 56,816

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,15% +7,75% +1,85% +6,90% +10,46% +28,31%
relativer Return* +0,51% -10,41% -2,33% -15,33% -22,69% -58,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,51% -3,60% -0,20% -0,46% -0,43% -0,73%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,71% +7,55% -3,53% +4,67% +2,41% +1,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 +0,31 +0,45 +0,72 +0,38 +0,45
Excess Return +2,03% +3,92% +8,34% +16,71% +11,96% +26,16%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,14% 8,89% 7,40% 6,04% 6,00% 5,14%
max. Verlust -2,12% -2,12% -8,81% -8,81% -8,99% -10,06%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,15% +3,68% +3,68% +3,68% +5,49% +5,49%
1-Monats-Tief +2,15% +2,15% -6,81% -6,81% -6,81% -6,81%
Höchstkurs 56,56 56,56 56,63 56,63 56,63 56,63
Tiefstkurs 55,29 52,34 51,64 51,64 47,86 45,65
Durchschnittspreis 55,99 54,47 55,22 54,74 53,30 50,96

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Fondsmanagement dieses Fonds strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Absolute-Return-Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call-Optionen abgebildet. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 EUR (22.11.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Lupus alpha Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,04%
Laufende Kosten 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,57% Kreissparkasse Koeln 0,625% 29.05.2023
5,14% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0,5% 14.02.2025
3,47% Santander Consumer Bank AG 0,25% 05.12.2024
3,18% Deutsche Bank AG 0,25% 08.03.2024
2,94% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,875% 21.01.2022
2,93% Johnson & Johnson 0,65% 20.05.2024
2,92% Apple Inc 1% 10.11.2022
2,86% Bank of Nova Scotia/The 0,25% 28.09.2022
2,71% Commonwealth Bank of Australia 3% 03.05.2022
2,68% National Australia Bank Ltd 1,875% 13.01.2023
Stand: 30.04.2020

Ratings zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
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