Anleihe (Finanzinstitute) • Großbritannien
Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)
- WKN
- A3K9KE
- ISIN
- XS2534984716
- Emittent
- Coventry Building Society
- WKN
- A3K9KE
- Emittent
- Coventry Building Society
- ISIN
- XS2534984716
•
100,320 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
100,320 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,010 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
2,625
Rendite bis Fälligkeit
2,411
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.12.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,625 % |
| Erstes Kupondatum | 07.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.12.2026 |
| Nächster Zinstermin | 07.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,617 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,411 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.06.2025 |
| Berechnungskurs | 100,300 % |
| Kursdatum | 10.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,338 % |
| Duration | 1,462 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,427 % |
| Konvexität | 3,511 |
| Zinselastizität | 0,034 |
Stammdaten zu Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)
Weitere Kurse von Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,320 % +0,010 % · +0,01 % heute, 09:34:20 · 0 Nom. | +0,010 % · +0,01 % | 100,320 % heute, 15:04:15 · 2.000.000 Nom. | 101,010 % heute, 15:18:15 · 2.000.000 Nom. | 0,690 % 0,68 % |
Quotrix Echtzeit | – | 100,655 % +0,005 % · +0,01 % heute, 07:27:07 · 0 Nom. | +0,005 % · +0,01 % | 100,310 % heute, 15:18:16 · 100.000 Nom. | 101,020 % heute, 15:18:16 · 100.000 Nom. | 0,710 % 0,70 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 100,300 % 0,000 % · 0,00 % heute, 09:11:39 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 100,310 % heute, 15:18:16 · 100.000 Nom. | 101,020 % heute, 15:18:16 · 100.000 Nom. | 0,710 % 0,70 % |