Anleihe (Finanzinstitute) • Großbritannien
Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)
- WKN
- A3K9KE
- ISIN
- XS2534984716
- Emittent
- Coventry Building Society
- WKN
- A3K9KE
- Emittent
- Coventry Building Society
- ISIN
- XS2534984716
•
100,280 %
-0,040 %-0,04 %
Kupon
2,625
Rendite bis Fälligkeit
2,422
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.12.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 2,625 % |
Erstes Kupondatum | 07.12.2023 |
Letztes Kupondatum | 07.12.2026 |
Nächster Zinstermin | 07.12.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 2,618 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,422 % |
Berechnungszeitpunkt | 14.06.2025 |
Berechnungskurs | 100,280 % |
Kursdatum | 13.06.2025 |
Stückzinsen | 1,381 % |
Duration | 1,445 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,411 % |
Konvexität | 3,449 |
Zinselastizität | 0,034 |
Stammdaten zu Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)
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Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Frankfurt verzögert | – | 100,340 % +0,010 % · +0,01 % 13.06.2025, 09:26:55 · 0 Nom. | +0,010 % · +0,01 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 100,680 % +0,015 % · +0,01 % 13.06.2025, 07:27:07 · 0 Nom. | +0,015 % · +0,01 % | 99,780 % 13.06.2025, 17:20:12 · 100.000 Nom. | 101,480 % 13.06.2025, 17:20:12 · 100.000 Nom. | 1,700 % 1,68 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 100,280 % -0,040 % · -0,04 % 13.06.2025, 17:23:29 · 0 Nom. | -0,040 % · -0,04 % |