Anleihe (Finanzinstitute) • Großbritannien

Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)

WKN
ISIN
Emittent
Coventry Building Society
WKN
Emittent
Coventry Building Society
ISIN

100,320 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
100,320 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,010 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
2,625
Rendite bis Fälligkeit
2,411
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.12.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,625 %
Erstes Kupondatum07.12.2023
Letztes Kupondatum07.12.2026
Nächster Zinstermin07.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,617 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,411 %
Berechnungszeitpunkt11.06.2025
Berechnungskurs100,300 %
Kursdatum10.06.2025
Stückzinsen1,338 %
Duration1,462 Jahre
Modifizierte Duration1,427 %
Konvexität3,511
Zinselastizität0,034

Stammdaten zu Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)

  • Emittent
    Coventry Building Society
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    07.12.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.09.2022
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,82 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)

Anlagethemen