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Anleihe (Finanzinstitute) • Großbritannien

Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)

WKN
ISIN
Emittent
Coventry Building Society
WKN
Emittent
Coventry Building Society
ISIN
•
100,080 %
0,000 %0,00 %
Kupon
2,625
Rendite bis Fälligkeit
2,545
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.12.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,625 %
Erstes Kupondatum07.12.2023
Letztes Kupondatum07.12.2026
Nächster Zinstermin07.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,623 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,545 %
Berechnungszeitpunkt14.11.2025
Berechnungskurs100,080 %
Kursdatum13.11.2025
Stückzinsen2,474 %
Duration1,028 Jahre
Modifizierte Duration1,002 %
Konvexität2,058
Zinselastizität0,026

Stammdaten zu Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)

  • Emittent
    Coventry Building Society
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    07.12.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.09.2022
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,82 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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