Aktienfonds • Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Lupus alpha Investment S.A.
WKN
KVG
Lupus alpha Investment S.A.
ISIN

498,316 EUR
+7,757 EUR+1,58 %
Geld
490,744 EUR
Brief
500,681 EUR
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Fondsvolumen
570,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,65 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.12.2023
Ausschüttend
7,560 EUR
16.12.2020
Ausschüttend
0,300 EUR
11.12.2019
Ausschüttend
0,740 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Finanzen.net Zero
Smartbroker+

Top Holdings zu Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Talanx
Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005
2,88 %
Auto1
Aktie · WKN A2LQ88 · ISIN DE000A2LQ884
2,87 %
Knorr-Bremse
Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006
2,63 %
Scout24
Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80
2,61 %
Bilfinger
Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006
2,43 %
Fresenius
Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604
2,43 %
GEA Group
Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006
2,40 %
Sixt SE St
Aktie · WKN 723132 · ISIN DE0007231326
2,24 %
JOST Werke
Aktie · WKN JST400 · ISIN DE000JST4000
2,22 %
Nemetschek
Aktie · WKN 645290 · ISIN DE0006452907
2,21 %
Summe:24,92 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance- Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Stammdaten zu Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Björn Glück, Jonas Liegl
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    570,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,85 %
3 Monate
13,55 %
1 Jahr
19,67 %
3 Jahre
17,60 %
5 Jahre
18,87 %
10 Jahre
18,12 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,24 %
3 Monate
-8,15 %
1 Jahr
-17,41 %
3 Jahre
-17,41 %
5 Jahre
-38,67 %
10 Jahre
-38,67 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
509,89
3 Monate
526,06
1 Jahr
526,06
3 Jahre
526,06
5 Jahre
597,11
10 Jahre
597,11
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
483,19
3 Monate
483,19
1 Jahr
405,17
3 Jahre
366,21
5 Jahre
366,21
10 Jahre
240,64
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
496,19
3 Monate
505,00
1 Jahr
461,90
3 Jahre
452,54
5 Jahre
473,23
10 Jahre
405,93
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,85 %13,55 %19,67 %17,60 %18,87 %18,12 %
Maximaler Verlust-5,24 %-8,15 %-17,41 %-17,41 %-38,67 %-38,67 %
Positive Monate33,33 %50,00 %41,67 %43,33 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)509,89526,06526,06526,06597,11597,11
Tiefstkurs (in EUR)483,19483,19405,17366,21366,21240,64
Durchschnittspreis (in EUR)496,19505,00461,90452,54473,23405,93

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,70 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
+16,77 %
3 Jahre
+26,01 %
5 Jahre
+18,95 %
10 Jahre
+90,55 %
Relativer Return
1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+8,82 %
10 Jahre
+24,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,18 %
Performance im Jahr
2025
+18,29 %
2024
-9,17 %
2023
+10,91 %
2022
-26,99 %
2021
+19,05 %
2020
+22,61 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+12,93 %
2 Jahre
+3,67 %
3 Jahre
+21,64 %
4 Jahre
-10,26 %
5 Jahre
+20,55 %
10 Jahre
+82,23 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,70 %-1,75 %+16,77 %+26,01 %+18,95 %+90,55 %
Relativer Return-1,13 %-2,05 %-1,40 %+0,07 %+8,82 %+24,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,13 %-0,69 %-0,12 %+0,00 %+0,14 %+0,18 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+18,29 %-9,17 %+10,91 %-26,99 %+19,05 %+22,61 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,66 %+0,10 %+0,37 %-0,14 %+0,20 %+0,32 %
Excess Return+12,93 %+3,67 %+21,64 %-10,26 %+20,55 %+82,23 %