LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...

Fonds
384,998 EUR +4,98 +1,31% 02.07.2020, 22:59:59
WKN: 974564 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129233093 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Lupus alpha Investment S.A.
Brief 397,502 ( 1 Stk. ) Kaufen Eröffnung 380,74 Hoch / Tief (heute) 391,33 / 380,31 Fondsvolumen 527,24 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)
Geld 384,998 ( 1 Stk. ) Verkaufen Vortag 380,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 414,87 / 239,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,29% / +9,82%
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LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 387,87 EUR +3,07 +0,80% 01.07. 08:00:00 387,870 / 407,260
Frankfurt 390,88 EUR +8,28 +2,16% 02.07. 15:29:44 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,29% +27,97% +8,95% +12,98% +49,07% +264,08%
relativer Return* +4,25% +2,27% +8,68% +6,92% +13,20% +12,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +4,25% +0,75% +0,70% +0,19% +0,21% +0,10%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,19% +27,42% -20,80% +33,35% +3,49% +29,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +0,05 +0,25 +0,59 +0,49 +0,81
Excess Return +9,13% +1,93% +14,42% +46,42% +50,57% +261,93%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,11% 26,08% 26,13% 18,67% 17,60% 16,68%
max. Verlust -6,22% -6,22% -36,91% -36,91% -36,91% -36,91%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,98% +12,49% +12,49% +12,49% +12,49% +12,49%
1-Monats-Tief +0,98% +0,98% -16,38% -16,38% -16,38% -16,38%
Höchstkurs 392,69 392,69 413,67 413,67 413,67 413,67
Tiefstkurs 368,28 297,28 260,99 260,99 240,64 104,09
Durchschnittspreis 381,02 351,89 360,20 364,53 332,75 249,34

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance-Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt 'Anlagebeschränkungen und Risikostreuung' diese Aussteller.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (11.12.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Björn Glück, Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,14% HelloFresh SE
3,68% Symrise AG
2,72% MORPHOSYS
2,62% United Internet AG
2,46% INSTONE REAL ESTATE GROUP AG
2,44% S&T AG
2,41% Akt PUMA SE Inhaber-
2,26% Washtec AG
2,26% Delivery Hero AG
2,21% Airbus SE
Stand: 30.04.2020

Ratings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.05.2020
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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