Aktienfonds • Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS

WKN: 940640
940640

ISIN: LU0129233507
LU0129233507

KVG: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: 940640
940640

KVG: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: LU0129233507
LU0129233507

gestern, 08:00:00 • KVG

476,570 EUR

-1,410 EUR-0,30 %

Geld

476,570 EUR

Brief

500,400 EUR

Fondsvolumen

507,94 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,21 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,21 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2023 Ausschüttend	8,560 EUR
16.12.2020 Ausschüttend	0,300 EUR
11.12.2019 Ausschüttend	0,860 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6	3,52 %
Krones Aktie · WKN 633500 · ISIN DE0006335003	3,43 %
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006	3,25 %
Fuchs (Vorzugsaktien) Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64	3,15 %
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747	2,85 %
Siltronic Aktie · WKN WAF300 · ISIN DE000WAF3001	2,77 %
Elmos Semiconductor Aktie · WKN 567710 · ISIN DE0005677108	2,74 %
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703	2,52 %
Knorr-Bremse Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006	2,31 %
Jenoptik Aktie · WKN A2NB60 · ISIN DE000A2NB601	2,24 %
Summe:	28,78 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0129233507 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,21 %	nein	500.000,00 EUR
LU0129233093	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,65 %	Lupus alpha	–
LU2381264956	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance- Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Stammdaten zu Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Björn Glück, Jonas Liegl
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
507,94 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. August 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	476,570 EUR -1,410 EUR · -0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,410 EUR · -0,30 %	476,570 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	500,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	23,830 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
13,32 %
3 Monate
15,59 %
1 Jahr
14,96 %
3 Jahre
19,68 %
5 Jahre
20,52 %
10 Jahre
17,85 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,80 %
3 Monate
-12,78 %
1 Jahr
-12,78 %
3 Jahre
-38,36 %
5 Jahre
-38,36 %
10 Jahre
-38,36 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
498,32
3 Monate
540,58
1 Jahr
540,58
3 Jahre
672,88
5 Jahre
672,88
10 Jahre
672,88

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
474,41
3 Monate
471,52
1 Jahr
468,78
3 Jahre
414,77
5 Jahre
290,52
10 Jahre
201,13

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
487,94
3 Monate
502,29
1 Jahr
508,92
3 Jahre
529,33
5 Jahre
513,13
10 Jahre
427,08

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,32 %	15,59 %	14,96 %	19,68 %	20,52 %	17,85 %
Maximaler Verlust	-4,80 %	-12,78 %	-12,78 %	-38,36 %	-38,36 %	-38,36 %
Positive Monate	–	–	50,00 %	50,00 %	60,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	498,32	540,58	540,58	672,88	672,88	672,88
Tiefstkurs (in EUR)	474,41	471,52	468,78	414,77	290,52	201,13
Durchschnittspreis (in EUR)	487,94	502,29	508,92	529,33	513,13	427,08

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-11,27 %
1 Jahr
-7,03 %
3 Jahre
-26,68 %
5 Jahre
+23,98 %
10 Jahre
+119,04 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,97 %
3 Monate
-5,30 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
+4,58 %
5 Jahre
+28,27 %
10 Jahre
+41,42 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,97 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,29 %

Performance im Jahr: 2024
-8,09 %
2023
+11,47 %
2022
-26,70 %
2021
+19,92 %
2020
+23,43 %
2019
+28,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,86 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
-0,50 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,44 %

Excess Return: 1 Jahr
-12,91 %
2 Jahre
+6,21 %
3 Jahre
-26,23 %
4 Jahre
+7,84 %
5 Jahre
+25,02 %
10 Jahre
+114,61 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,84 %	-11,27 %	-7,03 %	-26,68 %	+23,98 %	+119,04 %
Relativer Return	-3,97 %	-5,30 %	-0,16 %	+4,58 %	+28,27 %	+41,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,97 %	-1,80 %	-0,01 %	+0,12 %	+0,42 %	+0,29 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-8,09 %	+11,47 %	-26,70 %	+19,92 %	+23,43 %	+28,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,86 %	+0,18 %	-0,50 %	+0,10 %	+0,22 %	+0,44 %
Excess Return	-12,91 %	+6,21 %	-26,23 %	+7,84 %	+25,02 %	+114,61 %