Aktienfonds • Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Lupus alpha Smaller German Champions C

WKN 940640

ISIN LU0129233507

Emittent Lupus alpha Investment S.A.

WKN 940640

Emittent Lupus alpha Investment S.A.

ISIN LU0129233507

23.03.2023, 08:00:00 • KVG

525,130 EUR

+5,710 EUR+1,10 %

Geld

525,130 EUR

Brief

551,390 EUR

Fondsvolumen

696,47 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,16 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,16 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Lupus alpha Smaller German Champions C

Wertpapiername	Anteil
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6	3,83 %
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703	3,41 %
FUCHS PETROLUB PRF Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64	3,34 %
Krones Aktie · WKN 633500 · ISIN DE0006335003	2,96 %
JOST Werke Aktie · WKN JST400 · ISIN DE000JST4000	2,96 %
Sixt SE ST Aktie · WKN 723132 · ISIN DE0007231326	2,84 %
Hugo Boss Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7	2,70 %
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006	2,64 %
CompuGroup Medical Aktie · WKN A28890 · ISIN DE000A288904	2,35 %
Lufthansa Aktie · WKN 823212 · ISIN DE0008232125	2,33 %
Summe:	29,36 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0129233507 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,16 %	nein	500.000,00 EUR
LU0129233093	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,68 %	Lupus alpha	–
LU2381264956	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,19 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Lupus alpha Smaller German Champions C

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Smaller German Champions C

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance-Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt 'Anlagebeschränkungen und Risikostreuung' diese Aussteller.

Stammdaten zu Lupus alpha Smaller German Champions C

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Björn Glück, Jonas Liegl
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
696,47 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. August 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	525,130 EUR +5,710 EUR · +1,10 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+5,710 EUR · +1,10 %	525,130 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	551,390 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	26,260 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Smaller German Champions C

Volatilität: 1 Monat
23,39 %
3 Monate
18,91 %
1 Jahr
23,51 %
3 Jahre
21,68 %
5 Jahre
20,59 %
10 Jahre
17,66 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,25 %
3 Monate
-6,59 %
1 Jahr
-27,76 %
3 Jahre
-38,36 %
5 Jahre
-38,36 %
10 Jahre
-38,36 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
544,22
3 Monate
546,22
1 Jahr
574,13
3 Jahre
672,88
5 Jahre
672,88
10 Jahre
672,88

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
510,21
3 Monate
473,33
1 Jahr
414,77
3 Jahre
303,46
5 Jahre
290,52
10 Jahre
164,62

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
529,76
3 Monate
522,52
1 Jahr
499,38
3 Jahre
530,10
5 Jahre
478,85
10 Jahre
382,16

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	23,39 %	18,91 %	23,51 %	21,68 %	20,59 %	17,66 %
Maximaler Verlust	-6,25 %	-6,59 %	-27,76 %	-38,36 %	-38,36 %	-38,36 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	58,33 %	58,33 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	544,22	546,22	574,13	672,88	672,88	672,88
Tiefstkurs (in EUR)	510,21	473,33	414,77	303,46	290,52	164,62
Durchschnittspreis (in EUR)	529,76	522,52	499,38	530,10	478,85	382,16

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Smaller German Champions C

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,60 %
3 Monate
+10,49 %
1 Jahr
-8,18 %
3 Jahre
+73,15 %
5 Jahre
+25,27 %
10 Jahre
+206,43 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,55 %
3 Monate
+2,32 %
1 Jahr
+6,23 %
3 Jahre
+19,63 %
5 Jahre
+15,80 %
10 Jahre
+49,93 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,55 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,34 %

Performance im Jahr: 2023
+10,69 %
2022
-26,70 %
2021
+19,92 %
2020
+23,43 %
2019
+28,10 %
2018
-20,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,34 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
+0,95 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,66 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,88 %
2 Jahre
-7,26 %
3 Jahre
+74,59 %
4 Jahre
+40,65 %
5 Jahre
+26,77 %
10 Jahre
+204,28 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,60 %	+10,49 %	-8,18 %	+73,15 %	+25,27 %	+206,43 %
Relativer Return	+2,55 %	+2,32 %	+6,23 %	+19,63 %	+15,80 %	+49,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,55 %	+0,77 %	+0,50 %	+0,50 %	+0,24 %	+0,34 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,69 %	-26,70 %	+19,92 %	+23,43 %	+28,10 %	-20,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,34 %	-0,17 %	+0,95 %	+0,41 %	+0,24 %	+0,66 %
Excess Return	-7,88 %	-7,26 %	+74,59 %	+40,65 %	+26,77 %	+204,28 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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