Aktienfonds • Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"
Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS
- WKN
- 940640
- ISIN
- LU0129233507
• KVG
575,920 EUR
-0,690 EUR-0,12 %
Geld
575,920 EUR
Brief
604,720 EUR
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Fondsvolumen
658,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 8,460 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 8,560 EUR |
16.12.2020 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Knorr-Bremse Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006 | 3,06 % |
JOST Werke Aktie · WKN JST400 · ISIN DE000JST4000 | 2,91 % |
Deutz Aktie · WKN 630500 · ISIN DE0006305006 | 2,88 % |
Siltronic Aktie · WKN WAF300 · ISIN DE000WAF3001 | 2,68 % |
Thyssenkrupp Aktie · WKN 750000 · ISIN DE0007500001 | 2,61 % |
SAF-HOLLAND Aktie · WKN SAFH00 · ISIN DE000SAFH001 | 2,45 % |
SMA Solar Aktie · WKN A0DJ6J · ISIN DE000A0DJ6J9 | 2,43 % |
Aurubis Aktie · WKN 676650 · ISIN DE0006766504 | 2,25 % |
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703 | 2,20 % |
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747 | 2,19 % |
| Summe: | 25,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance-Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35% des Fondswertes anlegen.
Stammdaten zu Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBjörn Glück, Jonas Liegl
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen658,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,23 % | 13,65 % | 18,72 % | 17,79 % | 19,45 % | 18,25 % |
| Maximaler Verlust | -4,69 % | -7,41 % | -12,93 % | -17,39 % | -38,36 % | -38,36 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 46,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 595,82 | 613,34 | 627,67 | 627,67 | 672,88 | 672,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 567,89 | 567,89 | 524,14 | 464,04 | 414,77 | 290,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 582,62 | 592,53 | 581,20 | 541,02 | 537,61 | 485,25 |
Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,22 % | -3,52 % | +1,63 % | +21,05 % | -4,07 % | +94,25 % |
| Relativer Return | +1,15 % | +2,79 % | +3,08 % | +0,63 % | +7,87 % | +36,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,15 % | +0,92 % | +0,25 % | +0,02 % | +0,13 % | +0,26 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,18 % | +21,70 % | -8,71 % | +11,47 % | -26,70 % | +19,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 | +0,29 | +0,21 | +0,53 | -0,03 | +0,37 |
| Excess Return | -0,29 % | +11,54 % | +12,23 % | +41,43 % | -2,57 % | +93,88 % |