Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Lupus alpha Investment S.A.
WKN
KVG
Lupus alpha Investment S.A.
ISIN

KVG
84,410 EUR
+0,030 EUR+0,04 %
Geld
84,410 EUR
Brief
87,790 EUR
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Fondsvolumen
85,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,49 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Snowflake Inc 0% 20291,70 %
Klepierre SA 3,5% 20261,40 %
Ping An Insurance Group 0,9% 20291,30 %
Insulet Corp 0,4% 20261,20 %
SPIE SA 2% 20281,10 %
Akamai Techn. Inc 0,4% 20271,00 %
Uber Technologies Inc 0,9% 20281,00 %
MicroStrategy Inc 0,6% 20281,00 %
Blackline Inc 1% 20290,90 %
SBI Holdings Inc/Japan 0% 20310,90 %
Summe:11,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Die Anlage des Fondsvermögens in Wandelanleihen erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds müssen in Wandelschuldverschreibungen ('Convertible Bonds') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).

Stammdaten zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marc-Alexander Knieß, Stefan Schauer, Manuel Zell
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    Kreissparkasse Köln
  • Fondsvolumen
    85,26 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,77 %
3 Monate
5,99 %
1 Jahr
5,66 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-3,82 %
1 Jahr
-5,55 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
85,32
3 Monate
85,80
1 Jahr
85,80
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
82,52
3 Monate
82,52
1 Jahr
77,55
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
84,34
3 Monate
84,19
1 Jahr
82,94
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,77 %5,99 %5,66 %
Maximaler Verlust-1,10 %-3,82 %-5,55 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)85,3285,8085,80
Tiefstkurs (in EUR)82,5282,5277,55
Durchschnittspreis (in EUR)84,3484,1982,94

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,29 %
3 Monate
+1,09 %
1 Jahr
+2,80 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,46 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-4,98 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,46 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
+5,63 %
2022
-16,42 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
-0,08 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,65 %
2 Jahre
-1,07 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,29 %+1,09 %+2,80 %
Relativer Return+1,46 %-1,47 %-4,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,46 %-0,49 %-0,42 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,63 %-16,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,12 %-0,08 %
Excess Return-0,65 %-1,07 %

Fondsprospekte zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC