Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC
- WKN
- A2QNXK
- ISIN
- DE000A2QNXK4
• KVG
84,410 EUR
+0,030 EUR+0,04 %
Geld
84,410 EUR
Brief
87,790 EUR
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Fondsvolumen
87,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Akamai Techn. Inc 0,4% 2027 | 2,60 % |
| American Water Works 3,6% 2026 | 2,40 % |
| Ping An Insurance Group 0,9% 2029 | 2,10 % |
| Bechtle AG 2% 2030 | 2,10 % |
| Schneider Electric SE 1,6% 2031 | 1,90 % |
| Global Payments Inc 1,5% 2031 | 1,70 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC 3,1% 2030 | 1,60 % |
| Aurora Innovation Inc 0% 2028 | 1,60 % |
| Varonis Systems Inc 1% 2029 | 1,50 % |
| GameStop Corp 0% 2030 | 1,50 % |
| Summe: | 19,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Die Anlage des Fondsvermögens in Wandelanleihen erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds müssen in Wandelschuldverschreibungen ('Convertible Bonds') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Stammdaten zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarc-Alexander Knieß, Stefan Schauer, Manuel Zell
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen87,36 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,77 % | 5,99 % | 5,66 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,10 % | -3,82 % | -5,55 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,32 | 85,80 | 85,80 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,52 | 82,52 | 77,55 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,34 | 84,19 | 82,94 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - CAV EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,29 % | +1,09 % | +2,80 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,46 % | -1,47 % | -4,98 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,46 % | -0,49 % | -0,42 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +5,63 % | -16,42 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | -0,08 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,65 % | -1,07 % | – | – | – | – |