Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS
- WKN
- A2QNXM
- ISIN
- DE000A2QNXM0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 1,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) Anleihe · WKN MHB33J · ISIN DE000MHB33J5 | 3,59 % |
| BERLIN HYP AG PF 22/25 | 3,57 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2025) Anleihe · WKN NLB3ZZ · ISIN DE000NLB3ZZ5 | 3,06 % |
Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29) Anleihe · WKN A3LZCT · ISIN XS2829867527 | 2,63 % |
Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30) Anleihe · WKN LB4W64 · ISIN DE000LB4W647 | 2,58 % |
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(26) Anleihe · WKN A3K7G7 · ISIN XS2500847657 | 2,55 % |
| LBBW 15/25 | 2,55 % |
| EIKA BOLIGKRED. 18/25 MTN | 2,55 % |
Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) Anleihe · WKN A282XD · ISIN XS2237321190 | 2,53 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,30 % |
| Summe: | 27,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS
Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Stammdaten zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter ...
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen22,01 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,38 % | 5,08 % | 6,88 % | 6,12 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,37 % | -1,37 % | -7,00 % | -7,00 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,09 | 104,09 | 104,56 | 104,56 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,82 | 100,56 | 95,83 | 86,68 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,93 | 102,43 | 101,44 | 95,64 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,22 % | +3,36 % | +5,17 % | +19,42 % | – | – |
| Relativer Return | -0,54 % | -3,96 % | -7,19 % | -20,17 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,54 % | -1,34 % | -0,62 % | -0,62 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,55 % | +9,02 % | +6,54 % | -9,90 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +1,03 % | +0,75 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,52 % | +14,91 % | +14,91 % | – | – | – |