Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS
- WKN
- A2QNXM
- ISIN
- DE000A2QNXM0
• KVG
104,840 EUR
+0,200 EUR+0,19 %
Geld
104,840 EUR
Brief
110,080 EUR
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Fondsvolumen
22,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 1,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Berlin Hyp AG 22/25 1,25% 25.08.2025 | 3,24 % |
| Muenchener Hypothekenbank eG 2,75% 24.09.2025 | 3,24 % |
| Norddeutsche Landesb 22/25 1,38% 03.11.2025 | 2,77 % |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3,13% 30.05.2029 | 2,35 % |
| Eika Boligkreditt AS 0,50% 28.08.2025 | 2,31 % |
| Berlin Hyp AG 0,63% 22.10.2025 | 2,31 % |
| Westpac Securities NZ Ltd/London 1,78% 14.01.2026 | 2,31 % |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,88% 15.09.2025 | 2,31 % |
| Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0,01% 24.11.2025 | 2,30 % |
| Summe: | 23,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS
Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Stammdaten zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter ...
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen22,19 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,51 % | 7,69 % | 7,13 % | 6,45 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,43 % | -3,87 % | -7,00 % | -7,00 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,55 | 107,03 | 107,03 | 107,03 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,89 | 101,82 | 95,83 | 86,68 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,90 | 104,63 | 102,02 | 96,69 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Return - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,60 % | +2,97 % | +2,28 % | +20,16 % | – | – |
| Relativer Return | -0,65 % | -4,04 % | -2,77 % | -21,40 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,65 % | -1,37 % | -0,23 % | -0,67 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,30 % | +9,02 % | +6,54 % | -9,90 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,78 % | +0,68 % | +0,52 % | – | – |
| Excess Return | -0,03 % | +11,39 % | +14,26 % | +13,13 % | – | – |