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Lupus alpha Volatility Risk-Premium - R EUR DIS
- WKN
- A3DD2R
- ISIN
- DE000A3DD2R4
• KVG
115,580 EUR
-0,790 EUR-0,68 %
Geld
115,580 EUR
Brief
120,200 EUR
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Fondsvolumen
109,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 2,060 EUR |
17.12.2024 Ausschüttend | 1,790 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 1,830 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EO-MED.-TERM COV. BDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LJB6 · ISIN XS2629466900 | 3,00 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.23(2026) Anleihe · WKN NLB4RJ · ISIN DE000NLB4RJ4 | 2,94 % |
| UC-HVB PF 2029 | 2,89 % |
| NATL AUSTR.B 23/26 MTN | 2,89 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVSG · ISIN XS2782117118 | 2,88 % |
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY EO-FLR M.T.MORT.COV.NTS 24(27) Anleihe · WKN A3LX5K · ISIN XS2812616147 | 2,88 % |
Santander UK PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LYQ7 · ISIN XS2823117556 | 2,88 % |
| NORDEA MT BK 22/25 MTN | 2,88 % |
| ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN | 2,88 % |
| NORDLB HPF.MTN22/25 | 2,87 % |
| Summe: | 28,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
A
Fondsstrategie zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - R EUR DIS
Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Das Basisinvestment besteht aus einem Rentenportfolio aus kurzlaufenden Euroanleihen mit hoher Bonität. Darauf aufbauend wird eine Optionsstrategie mit hoch liquiden, börsengehandelte Derivaten auf Indizes aufgesetzt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Stammdaten zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter ...
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen109,38 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,30 % | 5,42 % | 8,67 % | 6,26 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,10 % | -2,06 % | -12,90 % | -12,90 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,52 | 116,87 | 117,72 | 118,99 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,09 | 113,45 | 102,53 | 102,53 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,08 | 115,79 | 113,40 | 112,14 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,64 % | +1,57 % | +0,32 % | +17,55 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,29 % | +1,53 % | +6,10 % | +10,92 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 % | +0,12 % | +0,48 % | – | – | – |
| Excess Return | -1,87 % | +1,75 % | +9,81 % | – | – | – |