Amundi Smart Overnight Return - IHU USD ACC
- WKN
- A3DZR9
- ISIN
- LU1190419967
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Amundi Smart Overnight Return - IHU USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 7,09 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,49 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,15 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,40 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,37 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 2,84 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 2,73 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,70 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,56 % |
Palantir Aktie · WKN A2QA4J · ISIN US69608A1088 | 2,55 % |
| Summe: | 35,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,50 % | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,50 % | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | Amundi | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | Amundi | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | Amundi | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | Amundi | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Amundi Smart Overnight Return - IHU USD ACC
Fondsstrategie zu Amundi Smart Overnight Return - IHU USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des aufgezinsten Euro Short-Term Rate ('EURSTR') (der 'Benchmark-Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Benchmark-Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Euro Short-Term Rate (EURSTR) spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider. Der EURSTR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Stichtag 'T') mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgewickelt wurden und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt wurden und somit die Marktkurse unverfälscht wiedergeben. Der täglich aufgezinste EURSTR wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnet und veröffentlicht. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Benchmark-Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in ein Anlageportfolio aus übertragbaren Wertpapieren oder Anteilen von OGAW, derivativen Finanzinstrumenten (insbesondere Total Return Swaps, Devisentermingeschäfte und Währungsswaps, die ausschließlich der Absicherung von Währungsrisiken dienen, sowie Zinsswaps zur Verringerung von Zinsrisiken). Der Teilfonds kann Sicherheiten von Kreditinstituten erhalten, um das Kontrahentenrisiko ganz oder teilweise zu reduzieren, oder Derivate, die mit solchen Kreditinstituten gehandelt werden.
Stammdaten zu Amundi Smart Overnight Return - IHU USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.262,919 USD +0,167 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,167 USD · +0,01 % | 1.262,919 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.262,919 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.084,832 EUR +2,569 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +2,569 EUR · +0,24 % | 1.084,832 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.084,832 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Smart Overnight Return - IHU USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,20 % | 1,81 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -1,23 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.262,09 | 1.262,09 | 1.262,09 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.256,95 | 1.246,96 | 1.200,71 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.259,54 | 1.254,74 | 1.232,05 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Smart Overnight Return - IHU USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,31 % | -2,96 % | -1,04 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,32 % | -8,35 % | -18,92 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,32 % | -2,86 % | -1,73 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,32 % | +13,05 % | +1,10 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,31 % | +2,35 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,37 % | +6,28 % | – | – | – | – |