Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AMAZON.COM INC | 6,56 % |
NVIDIA CORP | 4,82 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,48 % |
TESLA INC | 3,32 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2,67 % |
ALPHABET INC CL C | 2,65 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,64 % |
BROADCOM INC | 2,58 % |
JOHNSON & JOHNSON | 2,42 % |
PEPSICO INC | 2,03 % |
Summe: | 33,17 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | ||
EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | ||
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | ||
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Rendite in Verbindung mit den Geldmarktzinsen. Der Teilfonds wird mit dem aufgezinsten EURSTR (Euro Short-Term Rate) ('Benchmark-Index') verglichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollumfelds investiert. Der Großteil der Anlage oder des Engagements des Teilfonds ist an den Benchmark-Index gebunden. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist an den Benchmark-Index gebunden, jede Abweichung vom Benchmark-Index ist begrenzt. Der EURSTR spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider. Der EURSTR verwendet Transaktionsdaten aus den täglichen Devisenberichten der 52 größten Banken im Euroraum. Es handelt sich um den durchschnittlichen Zinssatz für Kredite, die im Laufe eines Tages aufgenommen werden. Der täglich aufgezinste EURSTR wird von der Europäischen Zentralbank berechnet und veröffentlicht. Der EURSTR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Stichtag 'T') mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgewickelt wurden und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt wurden und somit die Marktkurse unverfälscht wiedergeben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
1.402,800 EUR +0,200 EUR · +0,01 % gestern, 17:36:03 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 1.168,084 GBP +0,155 GBP · +0,01 % 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 1.402,705 EUR +3,608 EUR · +0,26 % 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London Stock Exchange verzögert | 116.874,000 GBp +29,000 GBp · +0,02 % gestern, 17:35:02 · unbekannt |