Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- LYX047
- ISIN
- LU2082999306
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 3,950 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 2,510 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Anteilsklassen zu Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF EUR Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
LU2082999306 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | ||
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | ||
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % |
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ETF-Strategie zu Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF EUR Dis.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des aufgezinsten Euro Short-Term Rate ('EURSTR') (der 'Benchmark-Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Benchmark-Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Euro Short-Term Rate (EURSTR) spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider. Der EURSTR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Stichtag 'T') mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgewickelt wurden und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt wurden und somit die Marktkurse unverfälscht wiedergeben. Der täglich aufgezinste EURSTR wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnet und veröffentlicht. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Benchmark-Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in ein Anlageportfolio aus übertragbaren Wertpapieren oder Anteilen von OGAW, derivativen Finanzinstrumenten (insbesondere Total Return Swaps, Devisentermingeschäfte und Währungsswaps, die ausschließlich der Absicherung von Währungsrisiken dienen, sowie Zinsswaps zur Verringerung von Zinsrisiken). Der Teilfonds kann Sicherheiten von Kreditinstituten erhalten, um das Kontrahentenrisiko ganz oder teilweise zu reduzieren, oder Derivate, die mit solchen Kreditinstituten gehandelt werden.
Stammdaten zu Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 101,936 EUR -0,019 EUR · -0,02 % heute, 20:15:05 · 0 Stk. | -0,019 EUR · -0,02 % | 101,936 EUR heute, 20:15:05 · 3.434 Stk. | 101,955 EUR heute, 20:15:05 · 3.433 Stk. | 0,019 EUR 0,02 % | |
2 Stk. | 101,994 EUR +0,040 EUR · +0,04 % heute, 17:40:16 · 2 Stk. | +0,040 EUR · +0,04 % | 101,880 EUR heute, 17:36:04 · 1.480 Stk. | 101,994 EUR heute, 17:36:04 · 1.480 Stk. | 0,114 EUR 0,11 % | |
1.008 Stk. | 101,954 EUR -0,002 EUR · -0,00 % heute, 17:57:44 · 246 Stk. | -0,002 EUR · -0,00 % | 101,936 EUR heute, 20:22:22 · 1.471 Stk. | 101,955 EUR heute, 20:22:22 · 1.471 Stk. | 0,019 EUR 0,02 % | |
Frankfurt verzögert | 1.100 Stk. | 101,881 EUR -0,017 EUR · -0,02 % heute, 19:37:49 · 0 Stk. | -0,017 EUR · -0,02 % | 101,881 EUR heute, 19:37:49 · 1.473 Stk. | 101,995 EUR heute, 19:37:49 · 1.471 Stk. | 0,114 EUR 0,11 % |
Top Holdings zu Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF EUR Dis.
Risiko-Kennzahlen zu Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,09 % | 0,12 % | 1,26 % | 1,52 % | – | – |
Maximaler Verlust | – | – | -0,85 % | -1,62 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 101,93 | 101,93 | 104,22 | 104,22 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 101,73 | 101,26 | 100,28 | 99,30 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 101,83 | 101,60 | 102,18 | 101,18 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,20 % | +0,65 % | +3,38 % | +9,33 % | – | – |
Relativer Return | +1,62 % | +4,91 % | +3,54 % | +14,21 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,62 % | +1,61 % | +0,29 % | +0,37 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,44 % | +3,98 % | +3,29 % | +0,13 % | -0,42 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +1,44 % | +1,46 % | +2,00 % | – | – |
Excess Return | +0,15 % | +2,65 % | +6,94 % | +11,99 % | – | – |