Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,95 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 5,54 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 4,01 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,64 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 2,57 % |
STMicroelectronics Aktie · WKN 893438 · ISIN NL0000226223 | 2,48 % |
FAST RETAILING Aktie · WKN 891638 · ISIN JP3802300008 | 2,28 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,21 % |
Cognizant Aktie · WKN 915272 · ISIN US1924461023 | 1,99 % |
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308 | 1,87 % |
Summe: | 32,54 % |
Beim Fonds handelt es sich um einen OGAW mit aktiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine an Geldmarktzinsen angebundene Rendite zu erzielen. Der Benchmark des Fonds ist der durchschnittliche EONIA-Satz ('Benchmarkindex'). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollrahmens in ein diversifiziertes Portfolio von Finanzinstrumenten. Der Großteil der Anlagen oder Engagements des Fonds sind an den Benchmarkindex gebunden. Die Anlagestrategie des Fonds ist an den Benchmarkindex gebunden, jegliche Abweichung vom Benchmarkindex ist begrenzt. Der EONIA-Satz (Euro OverNight Index Average) ist ein effektiver Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Übernachtkontrakte am Interbankenmarkt in Euro berechnet wird. Für den Teilfonds gilt weder von einer Swap-Gegenpartei (Société Générale) noch von einem Unternehmen, das als Vertriebsstelle des Teilfonds fungiert, eine implizierte oder explizite Garantie.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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102,550 EUR +0,020 EUR · +0,02 % · 0 Stk. | ||||||
102,682 EUR +0,094 EUR · +0,09 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 102,553 EUR +0,026 EUR · +0,03 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 102,641 EUR +0,028 EUR · +0,03 % · 0 Stk. |