unbekannt • unbekannt
Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - EA USD ACC
- WKN
- A40WP4
- ISIN
- IE00BK4Q4J09
•
97,155 EUR
-0,344 EUR-0,35 %
Geld
97,155 EUR
Brief
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Fondsvolumen
93,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - EA USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DP WORLD SAL 20/UND. FLR | 2,28 % |
MV24 CAPITAL 19/34 REGS Anleihe · WKN A2R590 · ISIN USN53766AA41 | 2,25 % |
NBK Tier 1 Ltd. DL-FLR Bds 2021(27/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3KL9T · ISIN XS2306962841 | 1,93 % |
Peru LNG S.R.L. DL-Notes 2018(18/24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19X7S · ISIN USP7721BAE13 | 1,79 % |
CHILE ELEC.P 21/28 ZO Anleihe · WKN A3KLF3 · ISIN USP2550MAA29 | 1,74 % |
Kyobo Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Cap.Secs 22(27/52)Reg.S Anleihe · WKN A3K6MR · ISIN USY50800AA26 | 1,70 % |
Banco de Credito e Inver.(BCI) DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LUED · ISIN US05890PAC05 | 1,68 % |
Sweihan PV Power Company PJSC DL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S Anleihe · WKN A3K1CC · ISIN XS2382853641 | 1,61 % |
SK Battery America Inc. DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A2876X · ISIN XS2288890671 | 1,53 % |
SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,45 % |
Summe: | 17,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - EA USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - EA USD ACC
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit einem Mindestkreditrating von Baa3/BBB- bis einschließlich B3/Bvon einer der anerkannten Ratingagenturen, wie beispielsweise Moody's bzw. Standard & Poor's. Der Fonds investiert auch in Anlagen ohne Rating wie Schuldtitel ohne Rating, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden, halbstaatlichen oder supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit oder enge wirtschaftliche Verflechtungen in Schwellenländern haben. Der Fonds investiert in auf US-Dollar oder Währungen der Entwicklungs- oder Schwellenländer lautende Wertpapiere. Der Fonds hat die Flexibilität, mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Investment Grade zu investieren. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios wird im Wesentlichen in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert.
Stammdaten zu Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - EA USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAdam Borneleit, Denise Simon, Arif Joshi
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen93,24 Mio. USD80,27 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - EA USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,82 % | 2,19 % | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | -1,04 % | -1,04 % | – | – | – | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 114,47 | 114,47 | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 113,28 | 111,69 | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 113,80 | 113,37 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - EA USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,75 % | +1,13 % | – | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,86 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |