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Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - EA USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

97,155 EUR
-0,344 EUR-0,35 %
Geld
97,155 EUR
Brief
97,155 EUR
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Fondsvolumen
93,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Laufende Kosten0,49 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - EA USD ACC

WertpapiernameAnteil
DP WORLD SAL 20/UND. FLR2,28 %
MV24 CAPITAL 19/34 REGS
Anleihe · WKN A2R590 · ISIN USN53766AA41
2,25 %
NBK Tier 1 Ltd. DL-FLR Bds 2021(27/Und.)Reg.S
Anleihe · WKN A3KL9T · ISIN XS2306962841
1,93 %
Peru LNG S.R.L. DL-Notes 2018(18/24-30) Reg.S
Anleihe · WKN A19X7S · ISIN USP7721BAE13
1,79 %
CHILE ELEC.P 21/28 ZO
Anleihe · WKN A3KLF3 · ISIN USP2550MAA29
1,74 %
Kyobo Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Cap.Secs 22(27/52)Reg.S
Anleihe · WKN A3K6MR · ISIN USY50800AA26
1,70 %
Banco de Credito e Inver.(BCI) DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3LUED · ISIN US05890PAC05
1,68 %
Sweihan PV Power Company PJSC DL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S
Anleihe · WKN A3K1CC · ISIN XS2382853641
1,61 %
SK Battery America Inc. DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A2876X · ISIN XS2288890671
1,53 %
SAMARCO MIN. 23/31 REGS
Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78
1,45 %
Summe:17,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - EA USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - EA USD ACC

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit einem Mindestkreditrating von Baa3/BBB- bis einschließlich B3/Bvon einer der anerkannten Ratingagenturen, wie beispielsweise Moody's bzw. Standard & Poor's. Der Fonds investiert auch in Anlagen ohne Rating wie Schuldtitel ohne Rating, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden, halbstaatlichen oder supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit oder enge wirtschaftliche Verflechtungen in Schwellenländern haben. Der Fonds investiert in auf US-Dollar oder Währungen der Entwicklungs- oder Schwellenländer lautende Wertpapiere. Der Fonds hat die Flexibilität, mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Investment Grade zu investieren. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios wird im Wesentlichen in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert.

Stammdaten zu Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - EA USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Adam Borneleit, Denise Simon, Arif Joshi
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    93,24 Mio. USD80,27 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - EA USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,82 %
3 Monate
2,19 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
114,47
3 Monate
114,47
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
113,28
3 Monate
111,69
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
113,80
3 Monate
113,37
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,82 %2,19 %
Maximaler Verlust-1,04 %-1,04 %
Positive Monate66,67 %
Höchstkurs (in EUR)114,47114,47
Tiefstkurs (in EUR)113,28111,69
Durchschnittspreis (in EUR)113,80113,37

Performance-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - EA USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,75 %
3 Monate
+1,13 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,86 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,75 %+1,13 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,86 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return