Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - A CHF ACC H

WKN: A2DX9R

ISIN: LU1582989619

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2DX9R

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1582989619

16.04.2024, 08:00:00 •

10,376 EUR

-0,127 EUR-1,21 %

Geld

10,376 EUR

Brief

10,376 EUR

Fondsvolumen

2,27 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,03 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - A CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071	8,64 %
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055	5,79 %
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063	5,78 %
GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53) Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997	2,45 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8	2,27 %
M&G (Lux) Global Convertibles Fund - C EUR ACC H Fonds · WKN A2JQ7W · ISIN LU1670709499	2,09 %
3I INFRASTRUCTURE Aktie · WKN A2LQHH · ISIN JE00BF5FX167	1,72 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972	1,70 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	1,60 %
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204	1,51 %
Summe:	33,55 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1582989619 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	4,00 %	2,03 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582988058	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,01 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582988132	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,01 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582988991	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,03 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582989023	USD	Ausschüttend	4,00 %	2,03 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582989700	CHF	Thesaurierend	1,25 %	1,03 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582988488	EUR	Thesaurierend	1,25 %	1,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582988645	EUR	Ausschüttend	1,25 %	1,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582989965	GBP	Thesaurierend	1,25 %	1,03 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582990112	GBP	Ausschüttend	1,25 %	1,03 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582988561	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,97 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582989296	USD	Thesaurierend	1,25 %	1,03 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582989452	USD	Ausschüttend	1,25 %	1,03 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - A CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - A CHF ACC H

Der Fonds strebt über einen Zeitraum von drei Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen von 5-10 % durchschnittlich pro Jahr an. Der Fonds investiert in der Regel indirekt über Derivate in eine Mischung aus Vermögenswerten aus der ganzen Welt innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 0-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); 20-60 % in Unternehmensaktien. Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in die obigen Vermögenswerte investieren. Die vorstehenden Allokationsspannen sind auf Nettobasis angegeben, d. h. 'Long'-Positionen (Anlagen, die von einem Anstieg der Anlagenpreise profitieren) abzüglich 'Short'-Positionen (über Derivate gehaltene Anlagen, die von einem Anstieg der Anlagenpreise profitieren). Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Mindestens 60 % des Fonds werden in der Regel in Vermögenswerte investiert, die auf Euro, US-Dollar und Pfund Sterling lauten.

Stammdaten zu M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - A CHF ACC H

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Craig Moran,Steven Andrew, David Fishwick
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
2,27 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
16. Januar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,070 CHF -0,123 CHF · -1,21 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,123 CHF · -1,21 %	10,070 CHF 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,070 CHF 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,376 EUR -0,127 EUR · -1,21 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,127 EUR · -1,21 %	10,376 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,376 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - A CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
5,52 %
3 Monate
5,34 %
1 Jahr
6,47 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
8,70 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-7,38 %
3 Jahre
-10,50 %
5 Jahre
-24,86 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,34
3 Monate
10,34
1 Jahr
10,34
3 Jahre
10,34
5 Jahre
10,34
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,18
3 Monate
9,91
1 Jahr
9,36
3 Jahre
9,14
5 Jahre
7,29
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,26
3 Monate
10,12
1 Jahr
9,93
3 Jahre
9,86
5 Jahre
9,56
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,52 %	5,34 %	6,47 %	6,73 %	8,70 %	–
Maximaler Verlust	-1,06 %	-1,55 %	-7,38 %	-10,50 %	-24,86 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	52,78 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,18	9,91	9,36	9,14	7,29	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,26	10,12	9,93	9,86	9,56	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - A CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-1,99 %
1 Jahr
+4,55 %
3 Jahre
+19,62 %
5 Jahre
+28,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-10,50 %
1 Jahr
-17,01 %
3 Jahre
-12,66 %
5 Jahre
-29,55 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-1,54 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,61 %
2023
+11,76 %
2022
+1,45 %
2021
+7,94 %
2020
+0,67 %
2019
+14,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,56 %
2 Jahre
+5,15 %
3 Jahre
+7,14 %
4 Jahre
+28,65 %
5 Jahre
+12,01 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,25 %	-1,99 %	+4,55 %	+19,62 %	+28,89 %	–
Relativer Return	-2,52 %	-10,50 %	-17,01 %	-12,66 %	-29,55 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,52 %	-3,63 %	-1,54 %	-0,38 %	-0,58 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,61 %	+11,76 %	+1,45 %	+7,94 %	+0,67 %	+14,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,09 %	+0,37 %	+0,35 %	+0,91 %	+0,27 %	–
Excess Return	-0,56 %	+5,15 %	+7,14 %	+28,65 %	+12,01 %	–

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - A CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - A CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - A CHF ACC H

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - A CHF ACC H

Stammdaten zu M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - A CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - A CHF ACC H

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