Rentenfonds • Renten Emerging Markets
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H
- WKN
- A2JRBF
- ISIN
- LU1670630711
•
11,316 EUR
-0,050 EUR-0,44 %
Geld
11,316 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,61 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 3,82 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 3,36 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 3,21 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 1,64 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035 Anleihe · WKN A4ECUT · ISIN PL0000118188 | 1,54 % |
| URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 1,48 % |
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KVAR · ISIN US912810TA60 | 1,40 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) F-2035 Anleihe · WKN A4EK0Y · ISIN US91282CPJ44 | 1,39 % |
| MALAYSIA 2033 Anleihe · WKN A1HJWQ · ISIN MYBMX1300040 | 1,11 % |
Ungarn UF-Notes 2011(28) Anleihe · WKN A1GM5Y · ISIN HU0000402532 | 1,08 % |
| Summe: | 20,03 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Anleihenmarktes der globalen aufstrebenden Märkte. Mindestens 80 % des Fonds werden in der Regel direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden, die in aufstrebenden Märkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Bonität und kann bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann in ABS-Anleihen (bis zu 10%), CoCo-Bonds (bis zu 10 %), in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.
Stammdaten zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterClaudia Calich, Charles de Quinsonas
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen3,61 Mrd. USD3,12 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,78 % | 6,43 % | 4,71 % | 5,06 % | 6,20 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,21 % | -5,51 % | -5,51 % | -7,96 % | -27,07 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,92 | 10,96 | 10,96 | 10,96 | 11,32 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,36 | 10,36 | 9,63 | 8,91 | 8,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,59 | 10,72 | 10,43 | 9,91 | 9,93 | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,07 % | -1,67 % | +9,35 % | +22,33 % | +16,24 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,46 % | +10,67 % | -2,46 % | +16,24 % | -12,28 % | -0,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +0,14 % | +0,39 % | +0,35 % | -0,06 % | – |
| Excess Return | +3,43 % | +1,38 % | +6,36 % | +8,92 % | -1,74 % | – |