Rentenfonds • Renten Emerging Markets

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS

WKN
A2JRBK
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU1670631107
8,641 EUR
+0,048 EUR+0,56 %
Geld
8,641 EUR
(6.000 Stk.)
Brief
8,727 EUR
(6.000 Stk.)
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Fondsvolumen
3,06 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,42 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.10.2024
Ausschüttend
0,324 EUR
22.04.2024
Ausschüttend
0,306 EUR
23.10.2023
Ausschüttend
0,306 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
2,85 %
Mexiko MN-Bonos 2009(38)
Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5
2,38 %
NORTHERN TRU.GL.FDS-U.S.DOLLAR BEARER DIST.SHS D USD O.N.
Fonds · WKN A1CWB9 · ISIN IE00B12VWH86
2,38 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
1,98 %
MALAYSIA 19/29
Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020
1,66 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048
Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173
1,65 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LENW · ISIN US91282CGN56
1,49 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z2SG · ISIN SG31A0000001
1,47 %
URUGUAY 20/40
Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51
1,34 %
MALAYSIA 2033
Anleihe · WKN A1HJWQ · ISIN MYBMX1300040
1,18 %
Summe:18,38 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen. Mindestens 80 % des Fonds werden in der Regel direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden, die in aufstrebenden Märkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Bonität und kann bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Stammdaten zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Claudia Calich, Charles de Quinsonas
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    3,06 Mrd. USD2,87 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS