Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.10.2024 Ausschüttend | 0,324 EUR |
22.04.2024 Ausschüttend | 0,306 EUR |
23.10.2023 Ausschüttend | 0,306 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,85 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 2,38 % |
NORTHERN TRU.GL.FDS-U.S.DOLLAR BEARER DIST.SHS D USD O.N. Fonds · WKN A1CWB9 · ISIN IE00B12VWH86 | 2,38 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,98 % |
MALAYSIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020 | 1,66 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 1,65 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LENW · ISIN US91282CGN56 | 1,49 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2SG · ISIN SG31A0000001 | 1,47 % |
URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 1,34 % |
MALAYSIA 2033 Anleihe · WKN A1HJWQ · ISIN MYBMX1300040 | 1,18 % |
Summe: | 18,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,42 % | M&G | 1.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,42 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,44 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,42 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,44 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,44 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,42 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,43 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,42 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,78 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,78 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,79 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,78 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,79 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,75 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,75 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,78 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,78 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,78 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen. Mindestens 80 % des Fonds werden in der Regel direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden, die in aufstrebenden Märkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Bonität und kann bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,636 EUR +0,007 EUR · +0,08 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 8,641 EUR +0,048 EUR · +0,56 % gestern, 21:47:13 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 8,590 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 09:05:02 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 8,684 EUR +0,049 EUR · +0,56 % gestern, 16:41:44 · unbekannt |