Rentenfonds • Renten Emerging Markets

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS H

WKN
A2JRBM
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU1670631362
KVG
6,830 EUR
-0,019 EUR-0,28 %
Geld
6,830 EUR
Brief
6,830 EUR
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Fondsvolumen
3,48 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.04.2024
Ausschüttend
0,246 EUR
23.10.2023
Ausschüttend
0,248 EUR
24.04.2023
Ausschüttend
0,229 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
3,45 %
Mexiko MN-Bonos 2009(38)
Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5
2,80 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2009(24)
Anleihe · WKN A1AL21 · ISIN SG7S30941627
1,46 %
JAPAN 19/24
Anleihe · WKN A2R49R · ISIN JP1051401K75
1,45 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048
Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173
1,40 %
URUGUAY 20/40
Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51
1,30 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
1,28 %
NORTHERN TRU.GL.FDS-U.S.DOLLAR BEARER DIST.SHS D USD O.N.
Fonds · WKN A1CWB9 · ISIN IE00B12VWH86
1,20 %
MALAYSIA 19/29
Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020
1,06 %
INDONESIA 2036 FR72
Anleihe · WKN A1Z37F · ISIN IDG000011602
1,06 %
Summe:16,46 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS H

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Bonität und kann bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in ABS-Anleihen, Coco-Bonds, andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren.

Stammdaten zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Claudia Calich
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    3,48 Mrd. USD3,27 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS H