Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.04.2023 Ausschüttend | 0,943 EUR |
25.04.2022 Ausschüttend | 1,058 EUR |
19.04.2021 Ausschüttend | 0,821 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,44 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,19 % |
Alibaba Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 3,97 % |
Naspers N Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783 | 3,02 % |
FIBRA UNO ADMINIS.MN -,01 Aktie · WKN A1H8TZ · ISIN MXCFFU000001 | 2,89 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,49 % |
SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 Aktie · WKN 955521 · ISIN KR7000810002 | 2,41 % |
HANA FINL GRP INC.SW 5000 Aktie · WKN A0HNQE · ISIN KR7086790003 | 2,38 % |
Far East Horizon Aktie · WKN A1H8K9 · ISIN HK0000077468 | 2,06 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 1,99 % |
Summe: | 31,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,97 % | M&G | 1.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,99 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,97 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,99 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,97 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,97 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 1,00 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,98 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 1,00 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,98 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,96 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,94 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,96 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,94 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,98 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,98 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,88 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,88 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Aktienmarkt der Schwellenländer, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten haben. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien erfüllen. Für Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse.Anlageansatz: Der Anlageverwalter wählt die Titel anhand eines Bottom-up- Ansatzes aus einer Reihe von Sektoren aus. Er verfolgt eine langfristige Perspektive, um Unternehmen zu identifizieren, deren langfristige Aussichten nach Ansicht des Anlageverwalters unterbewertet sind. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass Corporate Governance und unternehmensspezifische Faktoren, insbesondere die Rentabilität (die anhand der Kapitalrendite gemessen wird), auf lange Sicht die Aktienkurse bestimmen. Das Länder- und Sektorengagement des Fonds wird nicht von Top-down-Ansichten beeinflusst.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 28,249 EUR +0,014 EUR · +0,05 % heute, 08:00:00 · unbekannt |