M&G Optimal Income A

Fonds
20,070 EUR +0,02 +0,10% 26.07.2017, 11:00:32
WKN: A0MND8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B1VMCY93 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 20,190 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 20,05 Hoch / Tief (heute) 20,07 / 20,05 Fondsvolumen 22,18 Mrd. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 20,070 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 20,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,20 / 18,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +6,58%
Benchmark
M&G OPTIMAL INCOME FUND - A EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 20,08 EUR -0,02 -0,10% 26.07. 10:13:47 20,070 / 20,210
KAG (EUR) 20,10 EUR -0,01 -0,06% 25.07. 08:00:00 20,098 / 20,098

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu M&G Optimal Income A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +2,20% +6,58% +9,61% +28,31% +102,73%
relativer Return +2,66% +4,03% -3,94% -21,27% -33,41% +8,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,66% +1,32% -0,33% -0,66% -0,68% +0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,28% +6,96% -1,62% +4,71% +7,18% +12,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +1,13 +0,82 +1,00 +1,33 +0,74
Excess Return +6,60% +9,67% +9,46% +15,07% +25,27% +47,43%

Risiko-Kennzahlen zu M&G Optimal Income A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 1,90% 4,22% 3,71% 3,39% 3,83%
max. Verlust -0,28% -0,28% -1,80% -6,35% -6,35% -11,89%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 70,00% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,19% +1,18% +2,17% +3,79% +3,79% +5,48%
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -1,49% -1,49% -4,58% -7,14%
Höchstkurs 20,13 20,13 20,13 20,13 20,13 20,13
Tiefstkurs 20,00 19,66 18,79 17,55 15,66 8,91
Durchschnittspreis 20,05 19,94 19,48 18,76 18,12 15,17

Fondsstrategie zu M&G Optimal Income A

Der Fonds will laufende Erträge und Kapitalwachstum generieren, indem er in eine breite Palette an Anleihenpapiere investiert, die der Fondsmanager für die besten Gelegenheiten hält. Er kann zudem bis zu 20% des Portfolios in Unternehmensaktien anlegen, wenn sie in seinen Augen einen besseren Wert bieten als Anleihen. Das Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Ein hauseigenes Team von unabhängigen Kreditanalysten unterstützt den Fondsmanager bei der Auswahl der einzelnen Anleihenemissionen.

Fondsprospekte zu M&G Optimal Income A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G Optimal Income A

Auflagedatum 20.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle National Westminster Bank Plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75 EUR

Gebühren zu M&G Optimal Income A

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G Optimal Income A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu M&G Optimal Income A

Anteil Wertpapiername
2,60% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,59% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
2,55% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
2,40% Bundesobligation 1% 12.10.2018
2,17% Bundesobligation 1% 22.02.2019
2,15% Bundesobligation 0,5% 12.04.2019
2,03% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
1,41% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,30% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
1,11% Verizon Communications Inc 5,012% 21.08.2054
Stand: 30.06.2017

Ratings zu M&G Optimal Income A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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